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每日关注!8月31日基金快报:东方红恒元五年定开混合最新净值1.5478,涨0.48%

2022-08-31 21:57:27 来源:证券之星


【资料图】

8月31日,东方红恒元五年定开混合最新单位净值为1.5478元,累计净值为1.5478元,较前一交易日上涨0.48%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月下跌0.31%,近6个月下跌13.05%,近1年下跌18.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方红恒元五年定开混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.63%,无债券类资产,现金占净值比3.31%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王延飞,王延飞于2020年5月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.53%。期间重仓股调仓次数共有14次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值

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