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世界速讯:9月14日基金快报:华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.7337,跌0.74%

2022-09-14 22:07:29 来源:证券之星


(资料图片)

9月14日,华夏中证细分食品饮料主题ETF最新单位净值为0.7337元,累计净值为0.7337元,较前一交易日下跌0.74%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.26%,近3个月下跌3.26%,近6个月上涨2.46%,近1年下跌4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏中证细分食品饮料主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.46%,无债券类资产,现金占净值比0.64%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为徐猛,徐猛于2020年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-26.08%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为4次,胜率为28.57%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 食品饮料

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