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环球新资讯:9月21日基金快报:汇添富中证中药指数(LOF)A最新净值1.0299,跌0.71%

2022-09-21 22:15:09 来源:证券之星


(资料图片)

9月21日,汇添富中证中药指数(LOF)A最新单位净值为1.0299元,累计净值为1.0299元,较前一交易日下跌0.71%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.42%,近3个月下跌11.88%,近6个月下跌15.09%,近1年下跌3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富中证中药指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.76%,无债券类资产,现金占净值比5.53%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为过蓓蓓,过蓓蓓于2016年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.73%。期间重仓股调仓次数共有29次,其中盈利次数为17次,胜率为58.62%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为6.9%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值

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