热议：中际联合: 中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

 证券代码：605305       证券简称：中际联合        公告编号：2022-052

           中际联合（北京）科技股份有限公司

【资料图】

       关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

              并继续进行现金管理的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     ● 本次现金管理受托方：招商银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“招

商银行”）、兴业银行股份有限公司北京通州支行（以下简称“兴业银行”）

     ● 本次委托现金管理金额：16,200.00 万元

     ● 本次现金管理产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存

款、兴业银行企业金融人民币结构性存款

     ● 现金管理期限：招商银行：14 天、兴业银行：78 天

     ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2022 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会

议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议

案经公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的理财产品

购买计划使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在有

效期内，资金可以滚动使用，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个

月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建

投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于 2022

年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

     一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

                        认购金额       实际收益    赎回本金

序号      受托方      产品名称        年化收益率

                        （万元）       （万元）    （万元）

              招商银行点金系列

    招商银行股份有限公

     司北京通州分行                  3,000.00   2.85%    9.14   3,000.00

               天结构性存款

              兴业银行企业金

              融人民币结构性         7,000.00   2.88%   54.13   7,000.00

    兴业银行股份有限公

     司北京通州支行

              兴业银行企业金融

              人民币结构性存款

              欧元/美元固定日

    北京银行股份有限公

     司东长安街支行

                 存款

    二、本次现金管理概况

    （一）现金管理目的

    为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东

获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设

和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理。

    （二）资金来源

    本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际

联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278

号），公司实际发行人民币普通股 2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人

民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用

人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25

元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报

告》(大信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进

行了审验。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储

三方监管协议。

    （三）现金管理产品的基本情况

                               预计年         预计收益                  是否构

        产品类               金额（万                  产品期

受托方名称           产品名称           化收益         金额（万     收益类型         成关联

         型                 元）                    限

                                率            元）                   交易

招商银行股份     招商银行点金系列

       结构性                    1.65%-        1.90-         保本浮动

有限公司北京     看跌两层区间14天 3,000.00                       14天          否

        存款                    2.55%         2.93           收益型

 通州分行       结构性存款

       结构性    兴业银行企业金融          1.50%-     22.44-         保本浮动

兴业银行股份 存款              7,000.00                     78天          否

              人民币结构性存款          2.99%      44.73           收益型

有限公司北京

 通州支行  结构性    兴业银行企业金融          1.50%-     19.87-         保本浮动

        存款    人民币结构性存款          2.99%      39.62           收益型

      （四）公司对现金管理相关风险的内部控制措施

      本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，

   谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较

   大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投

   资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

   益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

   将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

   聘请专业机构进行审计。

      公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投

   资项目投入的情况。

      三、本次现金管理的具体情况

      （一）现金管理产品合同主要条款

   结构性存款金额 3,000.00 万元，具体情况如下：

        产品名称           招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款

      产品编号/代码                            NBJ02902

        收益类型                        保本浮动收益型

        起息日                         2022年10月14日

        到期日                         2022年10月28日

   计息天数                       14天

   认购金额                  3,000.00万元

 预计年化收益率                  1.65%-2.55%

结构性存款金额 7,000.00 万元，具体情况如下：

产品名称              兴业银行企业金融人民币结构性存款

产品编号/代码：                 CC32220930000

收益类型                     保本浮动收益型

起息日                      2022年10月12日

到期日                      2022年12月29日

计息天数                          78天

认购金额                     7,000.00万元

预计年化收益率                   1.50%-2.99%

结构性存款金额 6,200.00 万元，具体情况如下：

产品名称              兴业银行企业金融人民币结构性存款

产品编号/代码：                 CC32220929006

收益类型                     保本浮动收益型

起息日                      2022年10月12日

到期日                      2022年12月29日

计息天数                          78天

认购金额                     6,200.00万元

预计年化收益率                   1.50%-2.99%

  （二）使用募集资金现金管理的说明

  本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型理财产品，本次委托

理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存

在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

  四、本次委托现金管理受托方的情况

  公司委托的受托方招商银行、兴业银行为已上市金融机构。上述现金管理受

托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  五、 对公司的影响

                                            单位：万元

       项目

                        审计）               审计）

资产总额                      237,608.87       234,051.60

负债总额                       31,574.24        25,281.86

归属上市公司股东的净资产              206,034.63       208,769.74

货币资金                      159,053.38        90,032.27

       项目          2021年度（经审计）

                                          审计）

经营活动产生的现金流量净额              11,333.26         2,370.28

营业收入                       88,283.68        36,115.80

公司最近一期末（即2022年6月30日）负债总额为25,281.86万元，公司资产负债

率10.80%，处于合理水平，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

从负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为

挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的

回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金

使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

  六、风险提示

  公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险

较低的保本型理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬

请广大投资者注意投资风险。

  七、决策程序的履行

  公司于2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十

三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

该议案经公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的理财

产品购买计划使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在

有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个

月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建

投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2022年4

月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

      八、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

                                            单位：万元人民币

                               实际收回                  尚未收回

序号       产品类型    实际投入金额                    实际收益

                                本金                   本金金额

      合计          225,200.00 207,700.00      1,612.83   17,500.00

      最近12 个月内单日最高投入金额                                  30,000.00

最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                14.56%

最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                  6.96%

           目前已使用的理财额度                                   17,500.00

           尚未使用的理财额度                                    17,500.00

            授权理财额度                                      35,000.00

注：最近一年净资产、最近一年净利润为2021 年度经审计财务报告数据。

特此公告。

                             中际联合（北京）科技股份有限公司

                                                        董事会

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