快资讯：国缆检测: 关于上海国缆检测股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

  及支付发行费用的鉴证报告

    上海国缆检测股份有限公司

【资料图】

    容诚专字[2022]200Z0512 号

   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

         中国·北京

               目 录

序号             内   容         页码

     以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发

     行费用鉴证报告

     以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发

     行费用专项说明

         关于上海国缆检测股份有限公司

       以自筹资金预先投入募集资金投资项目

          及支付发行费用的鉴证报告

                        容诚专字[2022]200Z0512 号

上海国缆检测股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”）管理

层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说

明》。

  一、对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供国缆检测为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本

鉴证报告作为国缆检测用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发

行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

  二、管理层的责任

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预

先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是国缆检测管理层的责任，

这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重

大遗漏。

  三、注册会计师的责任

  我们的责任是对国缆检测管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

  四、工作概述

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

  五、鉴证结论

  我们认为，后附的国缆检测《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及

支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制，

公允反映了国缆检测以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的

情况。

中国注册会计师：潘胜国 刘丽娟 仇铝娟

                   容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

                 上海国缆检测股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项

                           说明

   根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将上海国缆检测股份有限公司（以

下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情

况说明如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可[2022]650 号）同意注册，由主承销商国泰君安

证券股份有限公司采用直接定价发行方式，公开发行人民币普通股股票 1,500.00

万股，每股发行价格为人民币 33.55 元。截至 2022 年 10 月 14 日，本公司实际已

向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,500.00 万股，募集资金总额为人民币

用不含税金额 20,644,993.88 元）。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》验证。本公司对募集资金

采取了专户存储制度。

   二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

   本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发

行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                     金额单位：人民币万元

序                             募集资金投

        项目名称      投资总额                                备案号

号                               资额

                                                     上海代码：

     超高压大容量试验及安                            31011375900697720211D3101004，

     全评估能力建设项目                               国家代码：2104-310113-04-02-

                                                     上海代码：

     高端装备用线缆检测能                            31011375900697720211D3101002，

     力建设项目                                   国家代码：2104-310113-04-02-

                                                     上海代码：

     数字化检测能力建设项                            31011375900697720211D3101003，

     目                                       国家代码：2104-310113-04-02-

     设立广东全资子公司项                              项目代码：2105-441900-04-05-

     目                                                 396442

       合   计      30,415.00    30,415.00                —

     上述项目的投资总额为 30,415.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目。

若实际募集资金金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹

资金解决。

     三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股

东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前

已由本公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 10 月 14 日，本公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,957,285.91 元，具体情况如下：

                                                      金额单位：人民币元

序 号        项目名称        承诺募集资金投资金额                   自筹资金预先投入金额

      超高压大容量试验及安全

      评估能力建设项目

      高端装备用线缆检测能力

      建设项目

序 号             项目名称        承诺募集资金投资金额             自筹资金预先投入金额

          超高压大容量试验及安全

          评估能力建设项目

            合    计              304,150,000.00             6,957,285.91

         四、自筹资金预先支付发行费用情况

         本次募集资金各项发行费用合计人民币74,325,182.54元（不含增值税），在

募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币9,000,000.00元

（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币

                                                    金额单位：人民币元

 序 号                 项目名称      不含税金额                  说明

                合    计              9,000,000.00                  —

                                      上海国缆检测股份有限公司

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标签： 投资项目 募集资金 预先投入