每日热讯!道恩股份: 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002838      证券简称：道恩股份         公告编号：2022-093

债券代码：128117      债券简称：道恩转债

(资料图片)

             山东道恩高分子材料股份有限公司

关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行

                现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20

日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投

项目进展情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金进

行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及

期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理

层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证

券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公

告。

     一、 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况

  近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

      开户机构           账户名称             资金账号

中信银行股份有限公司烟台    山东道恩高分子材料股份有

    龙口支行            限公司

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

     作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理

     的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

       二、 现金管理产品基本情况

                                 认购金

                                                             预计年化收

序号    发行机构      产品名称      产品类型   额（万     起息日        到期日

                                                              益率

                                 元）

               共赢智信汇率

                          保本浮动

      中信银行股份   挂钩人民币结                   2022 年 11   2023 年

       有限公司     构性存款                     月9日        2月8日

                           闭式

       三、关联关系说明

       公司与中信银行无关联关系。

       四、投资风险分析及风险控制措施

       （一）投资风险

     的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

     实际收益不可预期。

       （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

       公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律

     法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的

     安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披

     露理财产品的购买以及损益情况。

     评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，

       控制投资风险。

       审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构

       进行审计。

             五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

             公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况

       下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主

       营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股

       东获取更多的回报。

             六、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公

       告）

                              产品起息           产品到期     金额     预计年化                是否

序号   受托人名称       产品名称                                                    产品类型

                               日              日      （万元）     收益率                赎回

     广发证券股    广发证券收益凭证“收      2022 年 7   2022 年 10                       保本型固定

     份有限公司      益宝”1 号        月 28 日      月 27 日                         收益凭证

     中国银河证                                                               本金保障型

              “银河金山”收益凭       2022 年 7   2022 年 10

                证 11855 期     月 28 日      月 25 日

       公司                                                                收益凭证

     国泰君安证    国泰君安证券睿博系

                              月 29 日      月 26 日

       公司         凭证

     中泰证券股    中泰证券收益凭证“安      2022 年 8   2022 年 10

     份有限公司    鑫宝”2 月期 289 号   月 12 日      月 10 日

     中泰证券股    中泰证券收益凭证“尊      2022 年 8   2022 年 11

     份有限公司     享”3 月期 10 号    月 12 日      月 14 日

     上海浦东发      利多多公司稳利

     展银行股份    22JG3866 期(3 个月早   2022 年 11       2023 年 2                        保本浮动收

     有限公司烟    鸟款)人民币对公结构           月7日            月7日                              益型

     台龙口支行          性存款

     青岛银行股

     份有限公司                       2022 年 11       2023 年 2                        保本浮动收

     烟台龙口支                         月4日            月2日                              益型

       行

                                                                                 本金保障型

     安信证券股    安信证券收益凭证-安         2022 年 11       2023 年 2

     份有限公司     财富稳健 369 号          月8日            月6日

                                                                                   证

              中信证券股份有限公                                                          本金保障型

     中信证券股                 2022 年 11         2023 年 11

     份有限公司                   月8日               月6日

                期收益凭证                                                              证

              国联盛鑫 1009 号本                                                       本金保障浮

     国联证券股                       2022 年 11       2023 年 2

     份有限公司                         月8日            月6日

                 益凭证                                                              益凭证

                国泰君安证券

     国泰君安证

              睿博系列久期配置指          2022 年 11       2023 年 2

               数 22047 号收益         月8日            月6日

       公司

                    凭证

     中国银河证    “银河金鼎”收益凭证

                                   月8日            月6日                            动收益型

       公司          月赢 99）

              共赢智信汇率挂钩人

     中信银行股                       2022 年 11       2023 年 2                        保本浮动收

     份有限公司                         月9日            月8日                            益、封闭式

             注：（1）若期末价格≤执行价格，则投资者到期年化收益率=0%；

         （2）若期末价格＞执行价格，则投资者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%），其

       中 X 为期末价格/期初价格。

             七、备查文件

相关理财产品的说明书。

特此公告。

              山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

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标签： 现金管理 进展公告 募集资金