全球头条：华生科技: 关于对外投资事项的监管工作函的回复公告

股票代码：605180    股票简称：华生科技         公告编号：2022-032

          浙江华生科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

风险提示：

  公司目前主要产品为气密材料和柔性材料等塑胶复合材料，公司拟投资年产 5,700 吨超

薄特种电容薄膜建设项目（以下简称“本次投资项目”、“项目”、“本项目”或“该项目”）

主要生产的产品为超薄特种电容薄膜，与公司目前的主营业务存在差异。该项目的实施和开

展存在技术开发及产业化应用等方面的不确定因素。

  截止目前，公司尚未组建该项目所需的专业技术人员及人才团队。

  公司本次投资项目尚未取得政府有关部门的行政许可和审批，尚需向政府有关主管部门

办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设

进度、实施进度存在一定的不确定性。

  本次投资项目整体建设周期预计 3 年，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试

及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市

场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

  本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹资金和自有资金，未来投资支

出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或

规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。

  本项目产品为超薄特种电容薄膜，主要应用领域为薄膜电容器行业，若未来薄膜电容器

市场发展不及预期，或因国内外电容器薄膜厂商扩产导致供给过剩，本项目的产能消化存在

一定风险。

  浙江华生科技股份有限公司（以下简称公司、华生科技）于近期收到上海证券交易所公

司管理一部（以下简称“上交所”）《关于浙江华生科技股份有限公司对外投资事项的监管

工作函》（上证公函【2022】2651 号）（以下简称《工作函》）。公司积极组织相关部门

对《工作函》所涉及问题进行逐项核实和分析，现就《工作函》有关问题回复如下：

一、公司主营业务为气密材料和柔性材料等塑胶复合材料，本次投资项目属于新业务、新

模式，其上游原材料和下游客户与公司现有业务差异较大，与公司主营业务不具有协同性。

请公司结合同行业可比公司业务开展情况、行业竞争态势等补充披露跨行业投资的原因和

主要考虑。

回复说明：

  公司是一家专业从事塑胶复合材料研发、生产和销售的高新技术企业，根据《国民经济

行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C178 产业用纺织制成品制造”行业。根

据产品在气密性标准上的不同，公司主要产品可分为气密材料和柔性材料两大类。在气密材

料领域，公司产品收入规模较大且占比较高，公司是国内较早进入该领域的生产企业并占据

一定市场份额；在柔性材料领域，公司销售规模较小且在该领域市场占有率较低。2022 年

前三季度，公司业绩出现下滑，主要系受疫情、国际局势等不确定性影响，公司主要产品气

密材料行业下游市场（欧美等海外地区为主）终端需求减少，公司气密材料销量、收入同比

下降明显，上述经营情况符合行业特征。目前，公司已积极采取措施降低上述不利因素对公

司经营的负面影响，未来随着不利因素的逐渐消除，下游去库存的速度加快，行业仍具有较

好的发展空间，公司也将继续大力发展气密材料和柔性材料等塑胶复合材料。

  与此同时，公司结合自身经营情况，考虑到现有业务模式相对较为单一，公司整体规模

相对较小，有必要通过发展新产品、新领域打造新的业绩增长点。经过认真调研及审慎决策，

公司拟把握电容薄膜行业市场机遇，将资源投资于“超薄特种电容薄膜建设项目”。项目的

成功实施可帮助公司优化产业结构、提升盈利空间，符合全体股东的长远利益。

  二、公司称，拟组建项目相关人才团队，利用目前的市场拓展经验和销售渠道进行市

场拓展。请公司补充披露：（1）本次投资人才团队储备的具体情况，包括项目技术人员的

人数、主要技术人员的学历、任职经验、工作成果等，并说明公司技术人员如何转换为投

资项目所需技术人才；（2）项目建设、生产制造的技术储备来源，包括专利或技术名称、

持有人等信息，并说明公司拟使用技术或专利的协议安排；（3）新项目下游客户与公司目

前业务客户差异较大，公司如何利用目前市场拓展经验和销售渠道进行新项目的市场拓展；

（4）公司对相关项目量化的可行性论证过程及结论，如尚未进行可行性论证，请说明公司

对外投资的决策依据，相关决策是否审慎。

回复说明：

（1）本次投资人才团队储备的具体情况，包括项目技术人员的人数、主要技术人员的学历、

任职经验、工作成果等，并说明公司技术人员如何转换为投资项目所需技术人才；

  公司目前尚未组建相关人才团队。

  公司从事 PVC 塑胶复合材料生产近二十年，具有塑胶复合材料产品生产环节中的 PVC

薄膜的生产经验。公司计划通过引入外部技术团队及对现有技术人员进行专业培训，将内部

技术人才转换为本项目所需的专业人才，以“外部人才引进+内部人才转换”的模式组建人

才团队。

（2）项目建设、生产制造的技术储备来源，包括专利或技术名称、持有人等信息，并说明

公司拟使用技术或专利的协议安排；

  本项目主要从事超薄特种电容薄膜的生产，生产专有技术以设备为主。公司目前尚未取

得与该项目相关的专利技术，因此公司存在该方面的相关风险。

（3）新项目下游客户与公司目前业务客户差异较大，公司如何利用目前市场拓展经验和销

售渠道进行新项目的市场拓展；

  新项目下游客户与公司目前业务客户差异较大，公司目前没有该行业的相关销售人才。

公司通过多年经营，积累了丰富的市场拓展经验和较强的营销管理能力，未来将组建专业销

售团队并对团队进行专业化培训。

（4）公司对相关项目量化的可行性论证过程及结论，如尚未进行可行性论证，请说明公司

对外投资的决策依据，相关决策是否审慎。

  公司在召开第二届董事会第十四次会议审议本项目投资计划之前，对该项目进行了从项

目市场前景、项目内容、产品方案、项目进度计划、投资概算、经济效益分析等多个角度对

项目可行性进行分析和论证，认为项目符合国家产业发展政策和规划要求，具有较强的市场

竞争力和广阔的前景，在技术、经济上可行，投产后经济效益和社会效益良好。公司本次对

外投资的相关决策审慎合理。

  三、公司称，本次投资金额总额约 4.7 亿元，根据公司三季报，截至 2022 年 9 月 30

日，公司货币资金 5.68 亿元。公司称本次项目投资的资金来源为自有资金和自筹资金。请

公司补充披露：（1）拟投资资金的统筹情况，包括资金来源初步安排，目前是否存在资金

提供意向方，与资金提供意向方的洽谈情况等；（2）大额投资是否会对公司未来主营业务

的生产经营产生影响，并充分提示风险。

回复说明：

（1）拟投资资金的统筹情况，包括资金来源初步安排，目前是否存在资金提供意向方，与

资金提供意向方的洽谈情况等；

  根据初步测算，本次投资金额总额约 4.7 亿元，项目投资的资金来源为自有资金和自筹

资金。根据公司三季报，截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金 5.68 亿元，自有资金较为

充足；截至目前，公司财务状况良好，资产负债率较低，无银行贷款。根据项目实施规划，

项目建设期为三年，项目资金将分步骤、分阶段投入。项目计划 2022 年 12 月底完成项目备

案，争取 2023 年 4 月前完成项目能评、环评等审批工作；2023 年 5 月-2025 年 5 月，完成

土地购置、厂房基础设计、主体车间的设计、出图及施工建设等工作，整个项目分阶段实施

并投入资金。按此计划测算，2023 年-2025 年预计单年度对该项目投入金额不超过 20,000

万元，不存在资金过度集中投入的情况。公司目前尚无与金融机构等资金提供方洽谈资金提

供意向，公司在银行等金融机构的信用情况良好，后期将根据项目实施进展及生产经营情况，

如有必要时公司将及时通过向银行申请授信等方式获得项目资金，以保证本项目及公司生产

经营的顺利开展。本项目的实施将在保证公司正常业务开展的前提下进行。

（2）大额投资是否会对公司未来主营业务的生产经营产生影响，并充分提示风险。

  本项目将在充分保证公司目前业务的正常开展下实施，但本次投资项目建设规模和投资

金额较大，资金来源为自有资金和自筹资金，如该项目的进展不如预期，未来投资支出可能

导致公司现金流减少或负债增加，进而间接影响公司现有主营业务的经营。若资金筹措的进

度或规模不达预期，也可能影响本项目的顺利实施。公司将注重加强资金管理，采取优化筹

资、投资结构等多种措施，在推进本项目建设的同时，继续发展好现有主营业务。

  四、公司称，项目建设期为 3 年，时间较长，公司预备购置 2 条生产线，拟新增用地

生产线及配套建设等；（2）生产线的交易对方情况，目前购置事项的推进情况；（3）土

地购置安排，是否已经签订协议，目前进展情况。

回复说明：

（1）项目建设具体时间安排，包括项目开始建设时间、资产采购、生产线及配套建设等；

  项目计划 2022 年 12 月底完成项目备案，争取 2023 年 4 月前完成项目能评、环评等审

批工作；2023 年 5 月至 2025 年 5 月，完成土地购置、厂房基础设计、主体车间的设计、出

图及施工建设等工作；设备商按双方签订的合同分批交付设备，设备到位后对设备进行安装，

安装完成后进行调试和试生产，

             争取 2025 年 12 月底所有建设工程全部完成，

                                      完成竣工验收、

项目正式投产。上述建设周期和实施计划系根据现有行业竞争格局、市场发展情况等做出的

初步计划，未来不排除存在因市场环境、技术进步、资源要素供给等因素发生较大变化而导

致项目实施不达预期的风险。公司将根据内外部环境变化综合确定、调整实施进度，因此项

目推进进程存在一定不确定性。

（2）生产线的交易对方情况，目前购置事项的推进情况；

  本项目拟引进德国进口生产线，目前公司已与德国多家设备供应商进行初步接洽，并就

设备配置、性能、价格及交货周期等方面进行商谈。后续，公司将结合项目需求，对供应商

报价、交货周期等进行综合对比，审慎确定合适的生产线供应商，并落实采购审批、协议签

署和资产购置等后续事宜。

（3）土地购置安排，是否已经签订协议，目前进展情况。

  本项目拟在浙江省海宁市马桥街道（浙江海宁经编产业园区）实施，拟新增购置土地、

并新建厂房用于项目需求。目前，公司正与属地政府沟通，但尚未签署相关协议。后续公司

将尽快与相关部门签订供地意向协议，保证公司取得项目建设用地的进程按计划正常进行。

本项目建设用地尚需和有关部门沟通并依法履行相关程序、取得土地使用权，能否如期取得

上述土地使用权存在不确定性。

特此公告

                                   浙江华生科技股份有限公司

查看原文公告

标签： 对外投资