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每日速讯:12月12日基金净值:华安精致生活混合A最新净值1.2314,跌1.04%

2022-12-13 07:15:45 来源:证券之星


【资料图】

12月12日,华安精致生活混合A最新单位净值为1.2314元,累计净值为1.2314元,较前一交易日下跌1.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%,近3个月下跌8.15%,近6个月下跌3.68%,近1年下跌9.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安精致生活混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比82.04%,债券占净值比0.02%,现金占净值比18.06%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王斌,王斌于2021年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.43%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为17次,胜率为68.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

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