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环球要闻:元力股份: 关于提前赎回元力转债的第四次提示性公告

2022-12-20 21:16:41 来源:证券之星

 证券代码:300174   证券简称:元力股份   公告编号:2022-065

 债券代码:123125   债券简称:元力转债

          福建元力活性炭股份有限公司


【资料图】

 关于提前赎回“元力转债”的第四次提示性公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

当期年利率为 0.3%,且当期利息含税。)扣税后的赎回价格以中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)

核准的价格为准;

将按照100.10元/张的价格被强制赎回,本次赎回完成后,“元力转

债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。持有人持

有的“元力转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解

除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

人不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持有的“元力转

债”转换为股票,特提醒投资者关注不能转股的风险。

  风险提示:

  本次可转换公司债券赎回价格可能与“元力转债”停止交易和

转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转

股。如果投资者不能在2022年1月6日当日及之前自行完成转股,可

能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

  福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年

审议通过了《关于提前赎回“元力转债”的议案》,结合当前市场

情况及公司实际情况综合考虑,公司董事会同意公司行使“元力转

债”的提前赎回权利。现将“元力转债”赎回的有关事项公告如下:

  一、可转换公司债券赎回情况概述

  (一)可转换公司债券发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2713号”核准,

公司于2021年9月6日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券,

每张面值100元,发行总额90,000万元。经深圳证券交易所同意,公

司90,000.00万元可转换公司债券于2021年9月30日起在深交所挂牌

交易,债券简称“元力转债”,债券代码“123125”。元力转债的

转股期限为2022年3月10日至2027年9月5日止(如遇法定节假日或休

息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

  (二)可转换公司债券转股价格调整情况

  根据《募集说明书》的约定,公司本次发行的“元力转债”自

  经公司2021年度股东大会审议通过,公司实施2021年度利润分

配方案,向全体股东每10股派发股利1.006441元(含税),除权除

息日为2022年7月7日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条

款,“元力转债”的转股价格自2022年7月7日起由原来的17.61元/

股调整为17.51元/股,调整后的转股价格自2022年7月7日起生效。

  二、本次触发“元力转债”有条件赎回条款的情况

  (一)有条件赎回条款

  根据《募集说明书》的约定,“元力转债”有条件赎回条款为:

  在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出

现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎

回全部或部分未转股的可转债:

交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%

(含130%)。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

  i:指可转债当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数(算头不算尾)。

  若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日

按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  (二)触发有条件赎回条款情况

  自2022年11月24日至2022年12月15日,公司股票已满足连续30

个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

(17.51元/股)的130%(含130%),触发了公司《募集说明书》中

有条件赎回条款的相关规定。

   三、赎回实施安排

   (一)赎回价格及其确定依据

   根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定,

赎回价格为100.10元/张(含息、含税)。具体计算方式如下:

   当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

   IA:指当期应计利息;

   B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

   i:指可转债当年票面利率;

   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数(算头不算尾)。

   其中:i=0.30%(“元力转债”第二个计息期年度);

   t=125天(从计息起始日2022年9月6日起至本计息年度赎回日

   每 张 债 券 当 期 利 息 IA=B × i × t/365=100 × 0.30% ×

   每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.10=100.10元/

张。

   扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有

人的利息所得税进行代扣代缴。

   (二)赎回对象

   截至赎回登记日(2023年1月6日)收市后在中登公司登记在册

的全体“元力转债”持有人。

     (三)赎回程序及时间安排

赎回提示性公告,通知“元力转债”持有人本次赎回的相关事项。

赎回登记日(2023年1月6日)收市后在中登公司登记在册的“元力

转债”。本次提前赎回完成后,“元力转债”将在深交所摘牌。

款到达“元力转债”持有人资金账户日,届时“元力转债”赎回款

将通过可转债托管券商直接划入“元力转债”持有人的资金账户。

的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

     (四)咨询方式

     联系部门:证券部

     联系电话:0599-8558803

     联系邮箱:DM@yuanlicarbon.com

     四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、

董事、监事以及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易

“元力转债”的情况

     经公司自查,在本次赎回条件满足前的六个月内(即2022年6月

级管理人员交易“元力转债”的情况如下:

                         期初持有      合计买入   合计卖出      期末持有

序号     姓名      职务

                         (张)        (张)   (张)        (张)

    除以上情形外,公司持股百分之五以上的股东、董事、监事、

高级管理人员中的其他人员在上述六个月内不存在交易“元力转债”

的情形。

    五、其他需要说明的事项

的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报

前咨询开户证券公司。

股份的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算

转股数量。转股时不足转换为1股的可转债部分,公司将按照深交所

等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以

现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与

原股份同等的权益。

    六、备查文件

赎回可转换公司债券之法律意见书;

使元力转债提前赎回权利的核查意见。

  特此公告

            福建元力活性炭股份有限公司董事会

              二〇二二年十二月二十一日

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标签: 元力股份

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