全球观点：元力股份: 关于提前赎回元力转债的第五次提示性公告

证券代码：300174    证券简称：元力股份   公告编号：2022-066

 债券代码：123125   债券简称：元力转债

          福建元力活性炭股份有限公司

(资料图片)

 关于提前赎回“元力转债”的第五次提示性公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

当期年利率为 0.3%,且当期利息含税。）扣税后的赎回价格以中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）

核准的价格为准；

将按照100.10元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“元力转

债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持

有的“元力转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解

除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持有的“元力转

债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

  风险提示：

  本次可转换公司债券赎回价格可能与“元力转债”停止交易和

转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转

股。如果投资者不能在2022年1月6日当日及之前自行完成转股，可

能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

  福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年

审议通过了《关于提前赎回“元力转债”的议案》，结合当前市场

情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“元力转

债”的提前赎回权利。现将“元力转债”赎回的有关事项公告如下：

  一、可转换公司债券赎回情况概述

  （一）可转换公司债券发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2713号”核准，

公司于2021年9月6日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，

每张面值100元，发行总额90,000万元。经深圳证券交易所同意，公

司90,000.00万元可转换公司债券于2021年9月30日起在深交所挂牌

交易，债券简称“元力转债”，债券代码“123125”。元力转债的

转股期限为2022年3月10日至2027年9月5日止（如遇法定节假日或休

息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  （二）可转换公司债券转股价格调整情况

  根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“元力转债”自

  经公司2021年度股东大会审议通过，公司实施2021年度利润分

配方案，向全体股东每10股派发股利1.006441元（含税），除权除

息日为2022年7月7日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条

款，“元力转债”的转股价格自2022年7月7日起由原来的17.61元/

股调整为17.51元/股，调整后的转股价格自2022年7月7日起生效。

  二、本次触发“元力转债”有条件赎回条款的情况

  （一）有条件赎回条款

  根据《募集说明书》的约定，“元力转债”有条件赎回条款为：

  在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出

现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎

回全部或部分未转股的可转债：

交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%

（含130%）。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

  若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日

按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  （二）触发有条件赎回条款情况

  自2022年11月24日至2022年12月15日，公司股票已满足连续30

个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

（17.51元/股）的130%（含130%），触发了公司《募集说明书》中

有条件赎回条款的相关规定。

     三、赎回实施安排

     （一）赎回价格及其确定依据

     根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，

赎回价格为100.10元/张（含息、含税）。具体计算方式如下：

     当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

     IA：指当期应计利息；

     B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

     i：指可转债当年票面利率；

     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

     其中：i=0.30%(“元力转债”第二个计息期年度)；

     t=125天（从计息起始日2022年9月6日起至本计息年度赎回日

     每 张 债 券 当 期 利 息 IA=B × i × t/365=100 × 0.30% ×

     每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.10=100.10元/

张。

     扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有

人的利息所得税进行代扣代缴。

     （二）赎回对象

     截至赎回登记日（2023年1月6日）收市后在中登公司登记在册

的全体“元力转债”持有人。

     （三）赎回程序及时间安排

赎回提示性公告，通知“元力转债”持有人本次赎回的相关事项。

赎回登记日（2023年1月6日）收市后在中登公司登记在册的“元力

转债”。本次提前赎回完成后，“元力转债”将在深交所摘牌。

款到达“元力转债”持有人资金账户日，届时“元力转债”赎回款

将通过可转债托管券商直接划入“元力转债”持有人的资金账户。

的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

     （四）咨询方式

     联系部门：证券部

     联系电话：0599-8558803

     联系邮箱：DM@yuanlicarbon.com

     四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、

董事、监事以及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易

“元力转债”的情况

     经公司自查，在本次赎回条件满足前的六个月内(即2022年6月

级管理人员交易“元力转债”的情况如下：

                       期初持有        合计买入   合计卖出      期末持有

序号     姓名      职务

                        （张）         （张）    （张）       （张）

    除以上情形外，公司持股百分之五以上的股东、董事、监事、

高级管理人员中的其他人员在上述六个月内不存在交易“元力转债”

的情形。

    五、其他需要说明的事项

的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报

前咨询开户证券公司。

股份的最小单位为1股，同一交易日内多次申报转股的，将合并计算

转股数量。转股时不足转换为1股的可转债部分，公司将按照深交所

等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以

现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与

原股份同等的权益。

    六、备查文件

赎回可转换公司债券之法律意见书；

使元力转债提前赎回权利的核查意见。

  特此公告

            福建元力活性炭股份有限公司董事会

              二〇二二年十二月二十二日

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