环球热文：天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    证券代码：603136       证券简称：天目湖              公告编号：2023-002

(资料图片仅供参考)

               江苏天目湖旅游股份有限公司

        关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“天目湖”）拟使用本金总金额

不超过人民币 21,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上

述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共

计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币28,973.10万元。

    本次募集配套资金将用于以下项目：

序号             项目名称             投资总额           拟使用募集资金

              合计                33,403.98       28,973.10

    上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3

月5日出具苏公W[2020]B015号《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

    截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为224,637,636.23元（包括累计收到的现

金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。根据募集资金投资项目推进计划，

近期部分募集资金存在暂时闲置的情形。

     二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况

    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行

现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

  公司拟使用本金总金额不超过人民币21,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用

期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理

到期后归还至募集资金专户。

  为控制资金使用风险，闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品、收益凭证、定期存

款、大额存单、结构性存款等低风险、高流动性的产品，投资风险可控。以上投资品种不涉

及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为

投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

  自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体

事项由公司财务部负责组织实施。

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

  三、风险控制措施

进行。

经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可

能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

行审计。

  四、对公司经营的影响

  公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募

集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集

资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，

增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

  五、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

  公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲

置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金

安全的前提下，使用不超过21,500.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12

个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还

至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。

  六、专项意见说明

  公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募

集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集

资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，

增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所

股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，

全体独立董事一致同意公司使用本金总金额不超过人民币 21,500.00 万元的闲置募集资金进

行现金管理。

  本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响

募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情

况。同意公司使用不超过人民币 21,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

  保荐机构认为：公司在保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资

金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，

不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金

进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公

司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构同意公司

此次使用闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告。

                           江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

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