中文传媒: 中文传媒关于全资子公司认购私募证券基金份额的公告_世界最新

证券代码：600373    证券简称：中文传媒        公告编号：临 2023-005

         中文天地出版传媒集团股份有限公司

    关于全资子公司认购私募证券基金份额的公告

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购深圳世纪

致远私募证券基金管理有限公司（以下简称致远资本或基金管理人）发起的致远

前沿产业 5 号私募证券投资基金（以下简称前沿产业 5 号基金或基金），该基金

已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为 SVM178。

公司管理制度》等有关规定，无须提交公司董事会审议。

业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域

市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

   一、本次投资概述

   近日，公司子公司蓝海国投与致远资本签订《致远前沿产业 5 号私募证券投

资基金之基金合同》（以下简称《基金合同》）。根据协议约定，蓝海国投拟作

为投资者以自有资金参与认购前沿产业 5 号基金 3,000 万元基金份额，认缴出资

比例为 33.33%。前沿产业 5 号基金的募集资金总额预计 9,002 万元（具体金额

以实际募集资金为准），该基金已于 2023 年 1 月 19 日在中国证券投资基金业协

会完成备案，备案编码为 SVM178。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不属于关联交

易和重大资产重组事项；根据《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定，本

次交易金额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.18%，已经蓝海国

投内部决策程序审议通过，无需提交公司董事会审议。

   二、投资主体基本情况

   （一）基金管理人

   企业名称：深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司

   企业类型：有限责任公司(自然人独资)

   统一社会信用代码：91440300335001881M

   注册地址：广东省深圳市宝安区新安街道大宝路一巷友谊大厦 501 室

   成立时间：2015 年 4 月 20 日

   法定代表人：韩业旺

   注册资本：3,000 万元

   经营范围：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成

登记备案登记后方可从事经营活动）。

   备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会完成备案登记，登记编号为

P1071831。

   股权结构：王怀前持股 100%。

   权属状况说明：致远资本股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让

的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移

的其他情况。

   关联关系或者其他利益关系说明：致远资本与公司及公司控股股东、实际控

制人、持股 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系或其他利益安排，不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

   是否属于失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，不属于失信被执行人。

   （二）基金托管人

   企业名称：广发证券股份有限公司

   企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

   统一社会信用代码：91440000126335439C

   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

  办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

  成立时间：1994 年 1 月 21 日

  法定代表人：林传辉

  注册资本：762,108.7664 万元

  经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财

务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资

基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

  股权结构：截至 2022 年 9 月 30 日，总股本为 76.21 亿股，香港中央結算

(代理人)有限公司持股 22.31%，为其第一大股东。

  是否属于失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，不属于失信被执行人。

  注：托管人已获得证监会核准的证券投资基金托管资格。

  （三）基金委托人

  企业名称：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  统一社会信用代码：91360000705529887P

  注册地址/办公地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层

  成立日期：2001 年 7 月 5 日

  法定代表人：毛剑波

  注册资本：9 亿元

  经营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收

集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。

  股权结构：中文传媒持股 100%。

  是否属于失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，不属于失信被执行人。

  三、标的基金

  （一）标的基金基本情况

  基金名称：致远前沿产业5号私募证券投资基金

  基金的类型：证券投资基金

  基金的运作方式：契约型开放式

  基金的计划募集总额：基金计划募集 9,002 万元，截至合同签署之日基金募

集规模为 6,002 万元，具体金额以实际募集资金为准。

  基金的存续期：自基金成立之日起 5 年

  基金份额的初始募集面值：人民币 1.00 元∕份

  基金的投资经理：基金的投资经理由基金管理人指定，由韩业旺先生担任。

  基金的投资范围：（1）基金投资于苏州仕净科技股份有限公司（以下简称

仕净科技，证券代码为 301030）定向增发股票；（2）银行活期存款，债券逆回

购；（3）货币市场基金。上述投资范围是对基金投资标的的限制，并不代表基

金将把投资范围内的投资标的逐项全部进行投资。基金具体的投资标的由管理人

根据实际情况在投资范围内确定。

  基金的备案情况：基金已于 2023 年 1 月 19 日完成备案。

  （二）标的基金主要投资标的基本情况

  企业名称：苏州仕净科技股份有限公司

  企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

  统一社会信用代码：91320500773222051M

  注册地址/办公地址：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号

  成立日期：2005 年 4 月 11 日

  法定代表人：朱叶

  注册资本：13,333.3334 万元

  经营范围：废气处理、水处理、粉尘处理、固废处理、土壤污染治理以及脱

硫脱硝等相关环保设备与工程的系统设计、制造、安装、运营管理、售后等并提

供相关销售；各类环保节能系统工程的信息数据开发应用并销售，远程在线检测

系统的集成运营管理；新能源电子产品及耗材销售；自营和代理各类商品及技术

的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）等等。

  股权结构：截至 2022 年 9 月 30 日，总股本为 1.33 亿股，朱叶持股 16.95%，

为其第一大股东。

  主要财务数据：截至2021年12月31日，仕净科技（合并报表）资产总额24.35

亿元，净资产10.26亿元；全年实现营业收入7.95亿元，净利润0.58亿元【该财

务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。截至2022年9月30日，

仕净科技（合并报表）资产总额32.75亿元，净资产11.03亿元，1-9月实现营业

收入10.43亿元，净利润0.6亿元。【该财务数据未经审计】

  是否属于失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，不属于失信被执行人。

  四、《基金合同》主要内容

  蓝海国投与致远资本签署的《基金合同》主要内容如下：

的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。

金可投资于银行活期存款，国债逆回购，货币市场基金等低风险理财产品。上述

投资范围是对投资标的的限制，并不代表基金将把投资范围内的投资标的逐项全

部进行投资，具体的投资标的由管理人根据实际情况在投资范围内确定。

费率为 0.3%；（2）业绩报酬：基金不收取业绩报酬；（3）基金托管费：基金的

年托管费率为 0.025%；

             （4）基金服务费：基金的年基金服务费率为 0.025%；

                                        （5）

申购费、赎回费：无。

额被确认之日起满 180 天，基金投资者仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进

行赎回，至赎回确认日（算头不算尾）持有不足锁定期的赎回申请将会确认失败。

基金份额锁定期由基金管理人自行控制，注册登记机构不负责监督。认购的份额

自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算，红利再投所得份额自红

利再投份额确认之日起算。

  基金存续期内，申购开放日为基金成立之日后每个交易日，赎回开放日为基

金成立之日后每周的周一、周三、周五（如遇节假日，则顺延至下一个交易日）。

金或红利再投资，基金份额持有人可以选择收益分配方式，未明确选择的，默认

为发放现金。基金份额持有人变更收益分配方式的，应通过基金销售机构提交申

请，由基金份额登记机构进行变更处理。基金管理人应负责核实基金份额持有人

的分配方式选择，如因基金管理人未核实、或核实有误等引起的不良后果或投资

者纠纷，由基金管理人自行负责沟通解决，基金托管人及基金服务机构（如有）

不承担任何责任。在符合有关基金收益分配条件的前提下，可不定期对本基金收

益进行分配。

  五、本次投资对公司的影响

  在不影响公司正常生产经营活动且有效控制风险的前提下，公司全资子公司

蓝海国投认购前沿产业 5 号基金份额，主要目的系在于借助专业机构的投资能力

获取证券投资收益，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，优化公司投资

结构，获得投资收益回报。公司本次投资系在保证公司主营业务正常发展的前提

下做出的投资决策，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果等产生重大不

利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  六、特别风险提示

  本次投资无本金或收益担保，基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、

相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变

化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者审慎投

资，注意风险。后续，公司将根据法律、法规、规范性文件的相关要求，跟踪投

资进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                    中文天地出版传媒集团股份有限公司

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