全球动态:中复神鹰: 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司2023年度为全资子公司提供担保的公告

证券代码：688295    证券简称：中复神鹰       公告编号：2023-020

(资料图)

          中复神鹰碳纤维股份有限公司

    关于 2023 年度为全资子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

    被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人中复神鹰碳纤维西宁

有限公司（以下简称“神鹰西宁”）和中复神鹰（上海）科技有限公司（以下简

称“神鹰上海”）

       ，系公司的全资子公司。

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为神鹰西宁和

神鹰上海的综合授信向金融机构提供不超过 25.06 亿元的信用担保。截至 2022

年 12 月 31 日，公司为上述全资子公司实际提供担保余额为 9.89 亿元。无逾期

担保。

    本次担保是否有反担保：否。

    本次担保尚需提交公司股东大会审议。

   一、担保情况概述

司项目投资需要，公司拟继续为神鹰西宁和神鹰上海的综合授信向金融机构提供

不超过 25.06 亿元的信用担保。具体担保明细如下：

一期万吨碳纤维项目贷款担保 2.96 亿元，神鹰西宁二期 1.4 万吨项目贷款担保

空应用研发及制造项目一期贷款担保。

   上述担保额度为以前年度的存量担保，已分别在 2020 年至 2022 年期间签订

了相关担保协议，2023 年度无其他新增担保额度。授权期限自公司 2022 年度股

东大会审议通过日至下一年度股东大会审议通过日。

  二、被担保人基本情况

  （一）中复神鹰碳纤维西宁有限公司

 公司名称              中复神鹰碳纤维西宁有限公司

 注册地/主要生产经营地       西宁经济技术开发区甘河工业园区甘家路 2 号

 法定代表人             席玉松

 成立时间              2019 年 3 月 13 日

                   碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销

                   售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和

 经营范围              代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁

                   止经营的商品及技术除外。

                              （依法须经批准的项目，经

                   相关部门批准后方可开展经营活动）

 关联关系              系公司全资子公司

 主营业务及其与发行人主       高性能碳纤维的生产、销售。

 营业务的关系            为发行人目前正在投资建设的西宁生产基地。

                                                         单位：万元

         项目            2022 年 1-12 月经审计           2021 年经审计

 资产总额                                399,997.67       262,502.85

 负债总额                                298,534.26       197,485.80

 净资产                                 101,463.41        65,017.05

 营业收入                                128,713.02        48,558.46

 净利润                                  36,446.35         5,862.99

 扣除非经常性损益后的净利润                        36,863.49         5,773.86

  （二）中复神鹰（上海）科技有限公司

公司名称           中复神鹰（上海）科技有限公司

注册地/主要生产经营     中国（上海）自由贸易试验区临港新片区

地

法定代表人          张国良

成立时间           2021 年 1 月 6 日

                         从事新材料科技、环保科技、碳纤维科技、物联网科技领域

                         内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术

     经营范围一般项目            服务；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；工程塑

                         料及合成树脂销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经

                         批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

     关联关系                系公司全资子公司

     主营业务及其与发行人          碳纤维复合材料应用研发。

     主营业务的关系             为发行人正在建设的碳纤维下游预浸料应用研发中心。

                                                                         单位：万元

              项目                 2022 年 1-12 月经审计                 2021 年经审计

     资产总额                                        48,524.02               12,212.43

     负债总额                                        29,059.96                1,058.72

     净资产                                         19,464.06               11,153.71

     营业收入                                             31.40                        -

     净利润                                            -489.66                  -46.28

     扣除非经常性损益后的净利润                                  -783.14                  -46.26

      三、担保协议的主要内容

                                                                         单位：万元

                                                                              担保

                                                                              是否       担保

被担                  担保       担保发生日期                                     担保

       金融机构                                   担保起始日        担保到期日              已经       是否

保方                  金额       (协议签署日)                                    类型

                                                                              履行       逾期

                                                                              完毕

      西宁中信银行        29,591   2022.09.08       2020.08.31   2030.09.03          否       否

神鹰    西宁浦发银行        80,000   2021.12.03       2021.12.08   2031.12.07          否       否

                                                                        连带

西宁    连云港招商银行       70,000   2021.12.29       2021.12.29   2031.12.28          否       否

                                                                        责任

      建行西宁分行        30,000   2022.03.18       2022.04.25   2031.03.06   担保     否       否

      中行西宁分行        16,000   2022.06.02       2022.07.14   2031.07.13          否       否

神鹰

     招行上海临港片区       25,000   2021.11.10       2022.01.07   2029.01.06          否       否

上海

      小计           250,591

      四、担保的原因及必要性

      上述担保事项是为满足神鹰西宁一期、二期万吨碳纤维项目及神鹰上海碳纤

  维航空应用研发及制造项目一期建设的资金需求，有助于保证项目建设进度，提

  升公司产能，应用领域延伸。上述被担保人均为公司全资子公司，担保风险总体

可控。

  五、审议情况及审核意见

  （一）审议情况

  公司于 2023 年 3 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第

十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议

案》

 。

  （二）独立董事意见

  我们审议了《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》，认为：公

司拟为全资子公司提供担保，是基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产

经营的实际需要，拟核定的担保额度是对公司及各子公司 2023 年度开展业务需

要提供担保情况进行的合理预估，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不

存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致

同意该担保事项。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：中复神鹰本次向全资子公司提供担保事项已经公司

董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上海

证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

—规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定；本次向全

资子公司提供担保系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

  综上所述，保荐机构对公司 2023 年度为全资子公司提供担保事项无异议。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司为全资子公司担保总额为 25.06 亿元，占公

司 2022 年度经审计净资产的 54.27%，占公司 2022 年度经审计总资产的 34.58%。

无逾期担保。

  特此公告。

    中复神鹰碳纤维股份有限公司

                  董事会

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