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动态焦点:巨头报团,富豪赢麻了!

2023-06-10 16:01:14 来源:格隆汇

(原标题:巨头报团,富豪赢麻了!)

自从访问了中国,特斯拉创始人马斯克最近的好事是一件接一件,挡也挡不住。


(资料图片)

美东时间周五,特斯拉大涨4%,市值单日飙增302亿美元,连续十一个交易日上涨,追平其有史以来最长连涨纪录,今年的累计涨幅达到98%,逼近翻倍。

受益于此,马斯克继续稳居全球富豪榜首位。

发生了什么?


1

通用、福特助力


美国的充电桩市场正在迎来历史性一刻。

继福特汽车之后,周四,通用汽车也宣布将接入接入特斯拉的充电网络。

自此,全美三家最大的电动汽车制造商“连横”,未来美国电动汽车市场60%以上的汽车都将可以使用特斯拉的充电网络,特斯拉充电桩有望实现“一统北美”。

因为,三大巨头的联盟将对美国其他公司施加压力并迫使它们放弃CCS标准,转而使用特斯拉的系统来建立它们的充电站网络。

美国充电的标准主要使用Type 1标准,用于交流充电(慢充)。直流快速充电则有两种标准:一种是由特斯拉开发的“北美充电标准”NACS,另一种是由美系和德系汽车制造商联合推出的CCS标准。

目前,美国的充电桩大多支持Type 1和CCS两种标准。

截至2021年,美国公共慢充桩市场份额由ChargePoint主导,占据了51.5%。美国公共快充桩市场份额则由特斯拉一举斩获,占据58%。

区别于其他依赖第三方充电网络的汽车制造商,特斯拉一开始就选择了就最艰难的一条路,通过自建自营充电桩模式实现自有充电网络从0到1的布局。

成功的人总有相似点。16年前,京东创始人刘强东也是顶住股东的压力,一意孤行押注重资产,选择自营物流,才让京东物流在基础建设上拥有绝对的优势,并在2017年对外开放物流业务后,为集团带来了更多资本和机遇。

如今,马斯克也开始尝到胜利的果实。

截至2023年4月,特斯拉已在全球范围内安装了超4.5万个超级充电桩,拥有全球最大的直流快速充电网络。其中在北美地区有超过1.77万个快速充电桩,远超所有采用CCS标准的充电桩的总和。

当地时间周五,白宫表示,只要特斯拉充电站能适配CCS标准,便可获得联邦政府的补贴。

事实上,在整车带电量和续航里程提升背景下,以慢充桩为主的欧美国家充电慢已经不适用现有市场,高压快充能实现最大功率充电,适配日益增加的快充需求。

RBC分析师Tom Narayan预计,Stellantis随后也会发布与通用汽车、福特类似的公告,和特斯拉合作。

解决充电桩这个老大难题后,电车有望在北美加速发展,特斯拉自然成了最大赢家。

据Wedbush Securities分析师估计,特斯拉通过充电合作可以每年带来30亿美元的收入,将目标价从215美元大幅上调至300美元。

更具想象空间的是,特斯拉下一个对外开放的或许会是完全自动驾驶技术。

4天前,当听到福特CEO夸赞特斯拉的技术时,马斯克在推特上回应称,特斯拉一直致力于帮助其他车企,很愿意授权Autopilot或完全自动驾驶FSD给其他车企使用。

对于自动驾驶技术,马斯克认为自动驾驶下一个ChatGPT时刻正在加速到来,一旦FSD的模型规模、数据积累迈过某一个门槛,将像ChatGPT一样爆发式增长。

如果马斯克真的可以授权FSD给其他车企使用,无疑又是另外一个星辰大海。

特斯拉的最忠诚信仰者ARK基金经理伍德此前就重申,特斯拉是“最大的人工智能公司”,认为自动驾驶技术将有力提振特斯拉股价,2027年达到2000美元/股。

AI能不能让特斯拉股价4年飙涨十倍暂且按下不表,最近AI热潮似乎有退潮的趋势。


2

AI热潮停滞?医药ETF持续增长


美国银行表示,在截至6月7日的一周时间内,美国股票基金出现了两个月来最大的单周资金外流,就连狂飙突进的科技股也出现了资金流出。

Refinitiv Lipper的数据显示,投资者净抛售了价值164.4亿美元的美国股票基金,为3月29日以来最大单周净抛售。而科技行业基金单周更是流出12亿美元,为八周以来首次。

自5月24日英伟达发布炸裂的Q2业绩指引以来,AI的第二波投资盛宴已持续上演两个星期。

在这期间伴随各大机构部分减持英伟达的消息,其中不乏欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德家族、木头姐、英伟达董事……

关于英伟达是否贵了,华尔街吵翻了天。

映射到A股,近期一些AI人气股股东也开启第二波密集减持潮,如半年翻了近5倍的剑桥科技、年内4倍万兴科技,年内涨98%的掌趣科技……

于此同时,本周的A股的交易风格也悄然发生细微变化。作为5月跌幅第一的旅游行业,在6月的两个星期持续反弹,本周养殖、恒生科技股、医药也开启反弹。

随着中欧医药基金经理葛兰大手笔加仓医药股,近期市场对于医药板块的关注度开始提高,公私募基金、外资机构、社保基金等机构都有加仓的动作。

5月中旬,葛兰管理的中欧医疗健康持有恒瑞医药7166万股股份,较一季度末增持了310万股。一个星期不到,葛兰再次加仓爱尔眼科,较一季度末增持了473万股。

作为“机构风向标”的ETF,今年医药和医疗主题ETF持续“吸金”,在年内涨幅为负的情况下,医疗ETF份额持续增长。

截至6月9日,20只医疗主题ETF年内份额飙涨535亿份。其中ETF华宝基金医疗ETF份额增长最快,年内增加173.84亿份。

“聪明资金”北向资金也在逆势布局医疗板块。Wind显示,截至5月31日,医药生物板块在最近一月和最近三个月的时间里,分别获北向资金净买入20.92亿元和103.74亿元。

从2021年6月至今,医药板块上演了惨烈的戴维斯双杀,估值也被压缩至历史低位附近,医药板块真的到了进场的时间吗?

在经济仍是偏弱的局面上,尤其是5月出口增速三个月以来再次转负、5月CPI低位运行的情况下,资金大概率会机会偏好与经济相关度较低的题材概念。

不过对于经济最新的研判,中国人民银行行长易纲发表了最新的观点。


3

易纲:CPI下半年有望逐步回升


易纲表示,近来月份CPI、PPI环比下降主要因供需恢复时间差、基数效应。

易纲强调,实体经济生产、分配、流通、消费是一个循环过程,我们要系统、辩证地看待分析。预计二季度GDP同比增速会比较高(主要是基数效应),CPI下半年有望逐步回升,到12月CPI同比将在1%以上。我们有信心、有能力、有条件实现今年“两会”确定的预期增长等目标。

易纲表示,中国经济韧性强、潜力大,政策空间充足,对中国经济持续稳定增长要有信心和耐心。

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