文灿股份: 关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告

证券代码：603348        证券简称：文灿股份            公告编号：2023-053

(资料图)

转债代码：113537        转债简称：文灿转债

        文灿集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    修正前转股价格：19.13元/股

    修正后转股价格：18.98元/股

    文灿转债本次转股价格调整实施日期：2023年7月18日

   文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行

了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 7 月 5 日在上海证

券交易所上市交易（债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”）。文灿转债

存续的起止时间为 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，转股的起止时间为 2019

年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，本次调整前的转股价格为 19.13 元/股。

   一、转股价格调整依据

团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登

记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。本次权

益分派实施情况详见同日披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：

   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》

                        （以下简称“募集说明书”）

相关条款规定，在文灿转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新

股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现

金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，文灿转债的转股价格将进行调整，

本次调整符合募集说明书的规定。

  二、转股价格调整公式

  根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点

后两位，最后一位四舍五入）：

  派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；

A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

  根据上述调整公式，本次调整后转股价P1=P0-D=19.13-0.15=18.98元/股，调

整价格自2023年7月18日（除息日）起生效。

  文灿转债自2023年7月7日至2023年7月17日（权益分派股权登记日）期间停

止转股，2023年7月18日（除息日）起恢复转股。

  特此公告。

                                  文灿集团股份有限公司

                                        董事会

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