中通客车: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中通客车股份有限公司                                                                                                                                                       单位：万元

                                         占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计   2023年期初占用资金            2023年上半年占用累        2023年上半年占用资      2023年上半年偿还累 2023年6月末占用资金

     非经营性资金占用            资金占用方名称                                                         计发生金额（不含利                                                           占用形成原因   占用性质

(相关资料图)

                                               系          科目           余额                                    金的利息(如有）            计发生金额         余额

                                                                                              息）

    控股股东、实际控制

     人及其附属企业

        小计

    前控股股东、实际控

    制人及其附属企业

        小计

        总计

                                         往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计   2023年期初往来资金         2023年上半年占用累 2023年上半年占用资                2023年上半年偿还累 2023年6月末占用资金

     其它关联资金往来            资金往来方名称                                                      计发生金额（不含利                                                              往来形成原因   往来性质

                                               系          科目           余额                             金的利息(如有）                   计发生金额         余额

                                                                                           息）

                    中通新能源汽车有限公司          受同一控股股东控制的企业     应收账款                 484.27          484.15                                 104.09       864.34     销售货物    经营性往来

                    扬州亚星客车股份有限公司          实际控制人控制的企业      应收账款                 622.96             202.11                              357.60       467.47     销售货物    经营性往来

                    中国重汽集团济南豪沃客车有限公司      实际控制人控制的企业      应收账款                  12.02                                                    0.00        12.02    销售货物    经营性往来

                    山推（德州）工程机械有限公司        实际控制人控制的企业      应收账款                    0.76                                                   0.00         0.76    销售货物    经营性往来

                    厦门丰泰国际新能源汽车有限公司       实际控制人控制的企业      应收账款                    0.16                                                   0.16                 销售货物    经营性往来

                    中国重汽集团济南橡塑件有限公司       实际控制人控制的企业      应收账款                                    662.57                                76.23      586.35     销售货物    经营性往来

                    中国重汽集团国际有限公司          实际控制人控制的企业      应收账款                                   2,239.28                            1,381.06      858.22     销售货物    经营性往来

 控股股东、实际控制人及其附属企业

                    中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司      实际控制人控制的企业      应收账款                                       2.30                                             2.30    销售货物    经营性往来

                    中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司      实际控制人控制的企业      长期应收款              22,922.56                                                           22,922.56    销售货物    经营性往来

                    潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司    实际控制人控制的企业      预付账款                    0.11               0.03                                             0.14    采购货物    经营性往来

                    潍柴动力股份有限公司            实际控制人控制的企业      预付账款                 488.64           10,382.67                           10,204.79      666.52     采购货物    经营性往来

                    山推（德州）工程机械有限公司        实际控制人控制的企业      预付账款                    0.17                                                                0.17    采购货物    经营性往来

                    重汽（重庆）轻型汽车有限公司        实际控制人控制的企业      预付账款                                    118.64                                92.87        25.77    采购货物    经营性往来

                    山东重工集团财务有限公司          实际控制人控制的企业      货币资金              139,045.56         455,731.04           436.28         491,396.17   103,816.71   存款及利息    经营性往来

        小计                   -                -             -               163,577.21         469,822.80           436.28         503,612.96   130,223.33

  上市公司的子公司及其附属企业    山东中通客车销售有限公司             子公司          其他应收款                                   233.18                                           233.18    其他往来款    非经营性往来

        小计                                                                                        233.18                                           233.18

   其他关联人及其附属企业

        小计

        总计                                                                  163,577.21         470,055.98           436.28         503,612.96   130,456.51

企业负责人：李百成                                               主管会计工作负责人：王翠萍                                                        会计机构负责人：赵玉欣

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