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无法按期还款?中交地产回应:现金流正常,能够保证到期债务偿还

2022-05-13 10:24:37 来源:中国网地产

期,一份中交地产“关于2022年5月份金融机构到期借款无法偿还的报告”在市场流传。对此,中交地产昨日晚间通过公告进行了说明。

公告显示,中交地产5月末到期的金融机构债务合计约24.4亿元。公告提到,根据中交地产2022年一季度报告,公司截至三月末的货资金余额173.99亿元,短期债务166.65亿元,现金短债比1.04,符合“三条红线”对现金短债比大于1的要求。上述货资金能够覆盖公司日常经营需要以及偿还金融机构到期借款,公司目前现金流正常,融资渠道畅通,能够保证到期债务偿还。

中交地产还在公告中表示:“在房地产政策调控持续的情况下,公司一直积极开拓多种融资渠道,中交房地产集团有限公司作为公司控股股东,通过为公司融资提供担保、向我司提供借款等方式,积极支持公司主营业务发展,为公司融资工作和业务发展提供了有益的支持。”

公开资料显示,中交房地产集团有限公司为中交地产控股股东,占股约53.29%。中交地产此前发布的公告显示,截至2021年上半年末,控股股东方提供借款余额占公司总融资比例约12.09%,为78.39亿元。此外,中交地产在2021年12月还宣布,拟向中交房地产集团(包括下属控股子公司)新增借款额度不超过100亿元,并于今年3月借款合计45.8亿元,期限为两年。

值得注意的是,中交地产此前并未能向控股股东按期足额归还借款。2021年12月,根据经营需要,中交地产及控股子公司向中交房地产集团的部分借款进行了展期,包括中交地产26.8亿元、23亿元借款和控股子公司3.5亿元、4.9亿元和6000万元借款,均展期两年。

标签: 中交地产 无法按期还款 房地产政策 融资渠道

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