九州通: 九州通第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600998      证券简称：九州通      公告编号：临 2022-118

              九州通医药集团股份有限公司

          第五届董事会第十八次会议决议公告

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通）召开第五届董事会第十八次会议，本次会议以通讯方式召开。根据公司《董

事会议事规则》，会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电话、邮件、微信等方式通知

全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事长刘长云主持。公

司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司

法》及《公司章程》等相关规定。

    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

    一、

     《关于 2023 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

    为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支

持，2023 年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构和其

他机构申请总额不超过 606.33 亿元等值人民币的综合授信额度（2022 年度经股

东大会批准的授信计划额度为 575.48 亿元）。本次向金融机构申请综合授信额度

主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，

有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公

司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营

资金的实际需求而定，以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具

体如下：

                                          单位:万元

序

              申请授信主体          2023 年综合授信计划额度

号

       资产负债率为 70%以上的控股子公司

               合计          2,224,300.00

      资产负债率为 70%以下的控股子公司

                合计                   839,000.00

                总计                  6,063,300.00

  注：上述资产负债率为 70%以上的控股子公司的综合授信额度为 222.43 亿元；资产负

债率为 70%以下的控股子公司的综合授信额度为 83.90 亿元。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、《关于 2023 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务

提供担保的议案》

  为满足公司日常经营需要，公司及下属企业 2023 年度拟向银行等金融机构

和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三

方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或

开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企

业分别或共同提供担保（截至 2022 年 11 月 30 日，公司对外担保总额为 232.43

亿元，详见公告：临 2022-114），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外

担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债

率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司

最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司

最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。上述

担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限

内新设立或纳入合并范围的子公司）。

  公司 2023 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，

风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办

理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务

办理效率，现提请董事会和股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或

共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融

机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

  （1）担保形式、担保金额、担保期限等；

  （2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   三、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》

  经审议，董事会同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或

北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资

产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计

划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超

过 50 亿元。在总额度范围内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或

转让。

  如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产

品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让

类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性

支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易。

  关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   四、《关于公司 2023 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

  经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提

下，使用不超过人民币 25 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、

流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  详见公司同日披露的《九州通关于 2023 年使用闲置资金委托理财预计的公

告》（临：2022-120）。

   五、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

  因公司中药业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要

求，公司拟在原经营范围基础上增加“中药饮片代煎服务”。同时，公司将基于

上述经营范围的变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，最终变更内容以

市场监督管理部门核准的内容为准。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》

（临：2022-121）。

     六、《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   根据《公司法》

         《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 1

月 6 日（星期五）上午 10:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议相关议

案。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详见公司同日披露的《九州通关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

（临：2022-122）。

   备查文件：

   特此公告。

                          九州通医药集团股份有限公司董事会

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