江苏国泰: 关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002091         证券简称：江苏国泰            公告编号：2023-01

转债代码：127040         转债简称：国泰转债

            江苏国泰国际集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  股票代码：002091               股票简称：江苏国泰

  可转债代码：127040              可转债简称：国泰转债

  转股价格：人民币 8.77 元/股

  转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）

                           》、《深圳证券交易所可

转换公司债券交易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以

下简称“公司”或“江苏国泰”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简

称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

   一、 可转债发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文《关于核准江

苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于

为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。

  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

                    “深证上（2021）777 号”文同意，

公司 4,557,418,600 元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简

称“国泰转债”，债券代码“127040”。

  根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公

司债券募集说明书》

        （以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转

股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日

（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止。本次可转债初

始转股价格为人民币 9.02 元/股。

        因公司已于 2022 年 5 月 26 日实施 2021 年年度权益分派方案，“国泰转债”

    转股价格将由 9.02 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26

    日（除权除息日）起生效，当期转股价格为 8.77 元/股。

        二、 国泰转债转股及公司股份变动情况

    为 1,060 股，剩余可转债余额为 3,987,286,500.00 元（39,872,865 张）。公司 2022

    年第四季度股份变动情况如下：

                        本次变动前                                  本次变动后

                                            本次变动

   股份性质            （2022 年 9 月 30 日）                     （2022 年 12 月 31 日）

                                            增减（＋,一）

                      数量          比例（%）                      数量          比例（%）

一、有限售条件流通股份        51,582,409      3.17     3,192,975     54,775,384      3.37

 高管锁定股             51,582,409      3.17     3,192,975     54,775,384      3.37

二、无限售条件流通股份       1,576,014,043    96.83    -3,191,915   1,572,822,128    96.63

三、总股本             1,627,596,452   100.00      1,060      1,627,597,512   100.00

        三、 其他事项

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部 投资者咨询电话：

        四、 备查文件

    日“江苏国泰”股本结构表；

    日“国泰转债”股本结构表。

        特此公告。

                                          江苏国泰国际集团股份有限公司

                                                  董事会

                                            二〇二三年一月四日

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标签： 可转换公司债券 江苏国泰 第四季度