福莱蒽特: 杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 环球讯息

 证券代码：605566   证券简称：福莱蒽特      公告编号：2023-001

     杭州福莱蒽特股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

(资料图)

        的进展公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    投资种类：低风险银行存款理财产品

    投资金额：人民币 5,000 万元

    履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公

     司”）于 2022 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、

     第一届监事会第十一次会议，以及 2022 年 12 月 9 日召开 2022

     年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集

     资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金

     需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 86,000

     万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、

     流动性好的一年期内的理财产品、结构性存款及其他低风险

     投资产品。上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过

     之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有效，单个理财产品

      或结构性存款的投资期限不超过 2022 年年度股东大会召开之

      日，相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

      公司独立董事、保荐机构均对上述事项发表了明确的同意意

      见。

   特别风险提示：公司购买的为低风险银行存款理财产品，但理

      财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流

      动性风险、不可抗力风险等风险。

  一、现金管理情况概述

  （一）现金管理目的

  为提高资金使用效率，获取财务收益，为公司及股东获取更多的

回报。

  （二）现金管理金额

  本次投资金额为人民币 5,000 万元。

  （三）资金来源

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限

公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063 号），杭州

福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股 3,334 万股，每股

发行价格 32.21 元，募集资金总额为人民币 1,073,881,400.00 元，

减除发行费用人民币 99,830,686.78 元后，募集资金净额为人民币

        集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资

        金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户

        内。

          （四）投资方式

                                                                      是否

                                                预计收益金

受托方       产品       产品         金额        预计年化              产品     收益   构成

                                                  额

 名称       类型       名称        （万元）       收益率               期限     类型   关联

                                                （万元）

                                                                      交易

招商银行股            招商银行单                                   产品期限

                                                                 固定

份有限公司    大额存     位大额存单                                   三年，公司

杭州萧山支        单   2020年第736                               预计持有

                                                                 型

 行                  期                                     116天

招商银行股            招商银行单                                   产品期限

                                                                 固定

份有限公司    大额存     位大额存单                                   三年，公司

杭州萧山支        单   2020年第819                               预计持有

                                                                 型

 行                  期                                     116天

招商银行股            招商银行单                                   产品期限

                                                                 固定

份有限公司    大额存     位大额存单                                   三年，公司

杭州萧山支        单   2021年第90                                预计持有

                                                                 型

 行                  期                                     116天

招商银行股          招商银行单                                  产品期限

                                                              固定

份有限公司    大额存   位大额存单                                  三年，公司

杭州萧山支     单    2020年第316                              预计持有

                                                              型

 行                期                                    115天

 合计                        5,000.00           53.71

          本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为低风险银行存款

        理财产品，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，

        不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常

        进行，不存在损害股东利益的情形。

          二、审议程序

          公司于 2022 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第

        一届监事会第十一次会议，以及 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第一

        次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

        理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，

        使用最高额不超过人民币 86,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金

        管理，用于购买安全性高、流动性好的一年期内的理财产品、结构性

        存款及其他低风险投资产品。上述额度自 2022 年第一次临时股东大

        会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有效，单个理财

        产品或结构性存款的投资期限不超过 2022 年年度股东大会召开之

        日，相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独

        立董事、保荐机构均对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司于

限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号

福莱蒽特股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公

告编号 2022-062）。

  三、投资风险分析及风控措施

  （一）投资风险分析

  本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期内的理财产

品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影

响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

但不排除该等投资受到市场波动的影响。

  （二）风控措施

性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风

险。

对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审

计。

务。

     四、投资对公司的影响

                                           单位：元

项目

             /2022 年 1-9 月      /2021 年 1-12 月

资产总额         2,658,681,922.34   2,444,270,607.12

负债总额         621,706,034.53     405,477,132.92

净资产          2,036,975,887.81   2,038,793,474.20

经营活动产生的流量

             -120,883,258.88    218,807,406.34

净额

营业收入         815,148,077.66     1,181,161,943.31

归属于母公司所有者

的净利润

     公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响

募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的，不影响公司日常资

金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，不影响公司主营业务的

正常开展。

     五、独立董事意见

     公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集

资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资

金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响

公司主营业务的发展。公司及子公司对部分闲置募集资金进行现金管

理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全

体股东的利益。公司及子公司将严格按照相关规定把控风险，选择安

全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品，

确保募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。该事项已履行

必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。综上，公司独

立董事一致同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

 六、保荐机构意见

 公司使用部分闲置募集资金委托理财的事宜，已经董事会、监事

会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法

律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股

票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等相关法规和《公司章程》《公司募集资金

管理制度》等规定。公司使用部分闲置募集资金委托理财的事宜，不

影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在

变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公

司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金委

托理财的事宜无异议。

 特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

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标签： 进展公告 现金管理 募集资金