天天最资讯丨新疆交建: 长江证券承销保荐有限公司关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

                   长江证券承销保荐有限公司

            关于新疆交通建设集团股份有限公司

(相关资料图)

       使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的核查意见

     长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”、“公司”）持续督导阶

段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

                        、《上市公司监管指引第

                        《深圳证券交易所股票上市

   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

规则》、

作》等有关规定的要求，对公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金事项进

行了审慎核查。现将核查情况说明如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1718 号）核准，公司于 2020 年 9

月 15 日向社会公开发行 850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，

发行总额为人民币 8.50 亿元，期限 6 年。本次发行可转换公司债券实际募集资

金 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 14,636,792.45 元（不含税），另减除律

师费、审计及验资费、和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费

用 1,589,622.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,773,584.92 元。

以上募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020

年 9 月 21 日对本次发行的资金到账 情况 进行 了审验 ，出 具了“众 环 验 字

[2020]010060 号”《验资报告》。

     二、募集资金投资项目情况

     截至本核查意见出具之日,公司募集资金使用情况如下：

序                  计划使用募集资金          募集资金累计投入

       项目名称                                          备注

号                   金额（万元）            金额（万元）

     G216 北屯至富蕴公

      路工程 PPP 项目

序                 计划使用募集资金         募集资金累计投入

        项目名称                                         备注

号                  金额（万元）           金额（万元）

     截止 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金专项存储账户余额为 26,126.54 万元

（包含累计收到的银行存款利息 638.48 万元）。

     三、前次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况

     本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金为公司首次使用公开发行 可转换

公司债券募集资金中闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

     四、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况

     为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，

本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进

行 的 前 提 下 ， 经 第 三 届 董事 会 第二 十 七次 临 时会 议 批 准， 公 司拟 以不超过

公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。

     公司在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月未从事 高风险

投资，且公司在补充流动资金期间不会进行高风险投资，也不会对外提供财务资

助。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不

会影响募投项目的正常进行。

     五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改

变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

     经公司测算，本次临时补充流动资金可减少向银行借款，预计可节约财务费

用约 953.62 万元（按 2023 年 2 月 20 日全国银行间同业拆借中心受权公布的 1

年期贷款市场报价利率 3.65%测算）。

     公司承诺将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投

项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计

划的正常进行。本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，

不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限不超

过 12 个月，不会通过直接或间接的安排进行证券投资、衍生品交易等高风险投

资。

  六、相关决策程序和意见

  （一）相关审议决策程序

  公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十七次临时会议、第三届监

事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动

资金的议案》

     。

  （二）董事会意见

  公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合

公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币

过之日起不超过 12 个月。

  （三）监事会意见

  公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，

提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公

司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过 人民币

将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

  （四）独立董事意见

  独立董事认为，本事项符合相关法规，不存在改变募集资金投向和损害股东

利益的情况，相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》

                （2022 年修订）、

                          《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《新疆交通建设集团股份

有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定。

  同意公司使用不超过 26,126.54 万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于

补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

  七、保荐机构核查意见

  本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独

立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                             《深圳证券交易所

       《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

股票上市规则》、

司规范运作》以及《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等

有关规定的要求，决策程序合法、合规。

  本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项有利于公司提高募集 资金的

使用效率、降低财务成本，该事项符合公司的实际经营需要，不存在变相改变募

集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益

的情形。

  综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

  （以下无正文）

  （此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于新疆交通建设集团股份

有限公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

              赵 雨           伍俊杰

                        长江证券承销保荐有限公司

                              年   月   日

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标签： 流动资金 募集资金 有限公司