景业智能: 景业智能截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告

              目    录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页

(资料图片仅供参考)

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页

三、证书附件………………………………………………………第 9—12 页

        前次募集资金使用情况鉴证报告

                天健审〔2023〕4362 号

杭州景业智能科技股份有限公司全体股东：

  我们鉴证了后附的杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智能公司）

管理层编制的截至 2023 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

  一、对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供景业智能公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得

用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为景业智能公司以简易程序向特定对

象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

  二、管理层的责任

  景业智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国

证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次

募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  三、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对景业智能公司管理层编制的上述

报告独立地提出鉴证结论。

  四、工作概述

  我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  五、鉴证结论

  我们认为，景业智能公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合

中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实

反映了景业智能公司截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）        中国注册会计师：

      中国·杭州             中国注册会计师：

                        二〇二三年六月五日

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                 杭州景业智能科技股份有限公司

                    前次募集资金使用情况报告

    根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，

 将本公司截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司首次公开发行

 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司

 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场

 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公

 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060.00 万股，发行价为每股人民币 33.89 元，共

 计募集资金 69,813.40 万元，坐扣承销及保荐费 5,550.17 万元（其中，不含增值税金额

 资金监管账户。另扣除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及

 其他费用（不含增值税）2,548.64 万元后，并加回坐扣承销及保荐费中增值税 314.16 万元，

 公司本次募集资金净额为 62,028.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所

 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕160 号）。

    (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                            金额单位：人民币元

账户名称         开户银行            银行账号           初始存放金额                          备   注

                                                               日余额

杭州景业智    招商银行股份有限公

能科技股份    司杭州钱塘支行

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 账户名称         开户银行         银行账号              初始存放金额                          备   注

                                                                日余额

有限公司     中信银行股份有限公

         司杭州平海支行

         宁波银行股份有限公

         司杭州分行营业部

         杭州银行股份有限公

         司江城支行

         杭州联合农村商业银

         行股份有限公司联庄    201000302395852                0.00             0.00   已销户

         支行

杭州智核智

         招商银行股份有限公

能科技有限                 571917791210608                0.00         3,062.07

         司杭州钱塘支行

公司

 合   计                                      642,632,347.00   27,105,015.83

     截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际结余募集资金 30,210.50 万元，其中，募集资金专户

 余额 2,710.50 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 27,500.00

 万元。

     二、前次募集资金使用情况

     前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

 审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设机

 器人及智能装备生产基地项目。项目由全资子公司杭州智核智能科技有限公司实施，项目预

 计总投资 24,237.93 万元，其中使用超募资金 1,883.55 万元，剩余部分由公司以自筹资金

 补足。公司已将“机器人及智能装备生产基地项目”作为募集资金投资项目在附件 1 中列示。

     三、前次募集资金变更情况

     本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

     四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

     截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额尚未达到承诺投资总额。

 公司募集资金投资项目“高端智能装备及机器人制造基地项目”“产品研发中心建设项目”

 处于建设阶段，募集资金尚在持续投入中；“补充流动资金”和“机器人及智能装备生产基

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地项目”募集资金已使用完毕，实际投资金额分别较承诺投资金额大 10.75 万元、1.21 万

元，系实际投资金额包含募集资金利息导致。

  五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、

计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司募集资金投资项目产品研发中心建设项目为研发类项目,无单独的销售收入，故

无法单独核算经济效益。

  该项目的实施为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础,促进公司销售收入和营业利

润的持续增长，有利于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

  七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

  八、闲置募集资金的使用

资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行

现金管理，用于购买期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包

括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资

金可循环滚动使用。

资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行

                   第 5 页 共 12 页

仅为景业智能 2023 年再融资申报材料之目的而提供文件的复印件，仅用于说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用

作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

                第 9 页 共 12 页

仅为景业智能 2023 年再融资申报材料之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计

师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他

用途，亦不得向第三方传送或披露。

               第 10 页 共 12 页

仅为景业智能 2023 年再融资申报材料之目的而提供文件的复印件，仅用于说明吕安吉

是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第

三方传送或披露。

                第 11 页 共 12 页

仅为景业智能 2023 年再融资申报材料之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李志媛

是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第

三方传送或披露。

                 第 12 页 共 12 页

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