开普云: 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告_天天报道

证券代码：688228        证券简称：开普云               公告编号：2023-030

              开普云信息科技股份有限公司

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

或“公司”）召开第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议，

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范

公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前

提下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品符

合安全性高且流动性好的要求，使用期限不超过 12 个月，自上一次授权期限到

期日（2023 年 4 月 13 日）起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，

资金可以循环滚动使用。详见公司 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2022-062）。

  近日，公司在兴业银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账

户，具体情况如下：

  一、 募集资金理财产品专用结算账户基本情况

        户名                  账号               开户行名称

开普云信息科技股份有限公司        395090100100252895   兴业银行东莞南城支行

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公

司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计

划时及时注销以上专户。上述理财产品专用结算账户将专用于闲置募集资金进行

现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

  二、对公司的影响

  本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影

响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司

日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效

率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  本次现金管理方式是安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产

品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），

该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及

金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）安全性及风险控制措施

规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理

业务。

现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

做好资金使用的账务核算工作。

况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

请专业机构进行审计。

  特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

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