建工修复: 2023年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京建工环境修复股份有限公司                                                                                                  金额单位：人民币元

                           占用方与上   上市公司                  2022 年度占用累       2022 年度占用      2022 年度

(相关资料图)

    非经营性资金占用    资金占用方名称    市公司的关   核算的会                   计发生金额(不         资金的利息(如        偿还累计发                              占用性质

                                           用资金余额                                                       用资金余额         成原因

                            联关系    计科目                       含利息)              有)         生金额

控股股东、实际控制人及

                                                                                                                           不适用

其附属企业

小 计                                                                                                                        不适用

前控股股东、实际控制人

                                                                                                                           不适用

及其附属企业

小 计                                                                                                                        不适用

其他关联方及其附属企业                                                                                                                不适用

小 计            不适用         不适用     不适用                                                                                     不适用

总 计            不适用         不适用     不适用                                                                                     不适用

                           往来方与上   上市公司                  2023 年 1-6 月往    2023 年 1-6 月   2023 年 1-6   2023 年 06 月          往来性质(经营

    其它关联资金往来    资金往来方名称    市公司的关   核算的会                  来累计发生金额          往来资金的利         月偿还累计        期末往来资金               性往来、非经

                                           来资金余额                                                                     成原因

                            联关系     计科目                    (不含利息)           息(如有)         发生金额            余额                营性往来)

               苏州建邦生态科技发           其他应收                                                                              内部资

                           控股子公司          1,132,231.25                                                1,132,231.25         非经营性

               展有限公司               款                                                                                 金拆借

               苏州建邦生态科技发           其他应收                                                                              代垫工

                           控股子公司            315,918.70                                                  315,918.70         非经营性

               展有限公司               款                                                                                 资社保

               北京宜为凯姆环境技           其他应收                                                                              内部资

                           控股子公司          1,290,000.00                                                1,290,000.00         非经营性

               术有限公司               款                                                                                 金拆借

               南京建邦生态环境发           其他应收                                                                              代垫工

                           控股子公司             89,656.68       503,959.71                                 593,616.39         非经营性

               展有限公司               款                                                                                 资社保

上市公司的子公司及其附    北京建工绿色能源环           其他应收                                                                              代垫工

                           控股子公司            373,157.19       340,148.63                                 713,305.82         非经营性

    属企业        境科技有限责任公司           款                                                                                 资社保

               北京建工绿色能源环           其他应收                                                                              内部资

                           控股子公司          1,300,000.00                                                1,300,000.00         非经营性

               境科技有限责任公司           款                                                                                 金拆借

               陕西建邦环境修复有           其他应收                                                                              代垫工

                           联营企业             116,845.26        81,020.00                                 197,865.26         非经营性

               限责任公司               款                                                                                 资社保

               南通国盛环境修复有           其他应收                                                                              代垫工

                           联营企业                              121,418.55                                         -          非经营性

               限责任公司               款                                                     121,418.55                  资社保

               合肥东新建邦环境修           其他应收                                                                              代垫工

                           联营企业                              808,637.68                                         -          非经营性

               复有限公司               款                                                     808,637.68                  资社保

总   计                                     4,617,809.08     1,855,184.57           0.00   930,056.23   5,542,937.42

    法定代表人：常永春                        主管会计工作负责人：吴渝                                                       会计机构负责人：修丽娟

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