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全球快资讯丨11月25日基金净值:太平丰润一年定开债发起式最新净值0.961,跌0.27%

2022-11-26 06:08:48 来源:证券之星


【资料图】

11月25日,太平丰润一年定开债发起式最新单位净值为0.961元,累计净值为0.961元,较前一交易日下跌0.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.49%,近3个月下跌2.78%,近6个月下跌0.06%,近1年下跌3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平丰润一年定开债发起式为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.84%,债券占净值比133.13%,现金占净值比0.69%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为甘源,甘源于2021年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.64%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为9次,胜率为64.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

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