【新要闻】合锻智能: 天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

                天风证券股份有限公司

(资料图)

         关于合肥合锻智能制造股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

   天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为合肥

合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”）持续督导工作

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

                        《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

                                 《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对合锻智能

拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核

查意见如下：

一、非公开发行募集资金的基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2021]3322 号）核准，合锻智能向 4 名特定投资

者非公开发行人民币普通股（A 股）

每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.89 元，募集资金总额人民币

资金划入贵公司在中国工商银行合肥望江路支行开立的专用账户

   上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于

   为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专

户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已存放于

公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。

       二、非公开发行募集资金投向及使用情况

           公司本次非公开发行募集资金计划用途及实际投入情况如下：

                                                              单位：万元

                                                  截至2022年12月31日

    项目名称          项目投资总额         拟投入募集资金金额                             实施单位

                                                    累计投资额

年产80台煤炭智能干选机产业                                                  注

    化项目（一期）

   补充流动资金            13,200.00        13,200.00          13,200.00       合锻智能

     合计              56,401.03        44,061.82          13,200.00

           注：因公司年初使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，截至 2022 年

       元，系公司以自有资金进行投资。

       账户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金专项账户

       余额为人民币 30,876.21 万元。

       三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂

       时闲置募集资金 1,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日

       起不超过 12 个月。

       过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂

       时闲置募集资金 2,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日

       起不超过 12 个月。

       通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用

       暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。

过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂

时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  公司结合生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运

营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证

募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司

拟使用暂时闲置募集资金 30,860 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日起不超过 12 个月。

  公司承诺：暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、

银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司

将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会

影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用

于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、公司履行的决策程序

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司于 2023 年 1 月

过，公司全体独立董事发表了明确同意的意见。

六、核查意见

  天风证券认真核查了上述事项所涉及的相关董事会决议、监事会决议、独立

董事意见等，发表如下核查意见：

  公司使用人民币 30,860 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第四

届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事已

对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规

定。

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，

不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资

金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

天风证券同意公司实施上述事项。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

                 洪运杰             佟玉华

                       天风证券股份有限公司（盖章）

                             年   月     日

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标签： 股份有限公司 合锻智能 流动资金