世界最资讯丨新凤鸣: 可转债转股结果暨股份变动公告

股票代码：603225          股票简称：新凤鸣                公告编号：2023-002

转债代码：113623          转债简称：凤 21 转债

(资料图)

                   新凤鸣集团股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有 52,000.00 元“凤 21 转债”已

    转换成公司股票，累计转股数为 3,138 股，占可转债转股前公司已发行股份

    总额的 0.0002%。

   未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限

公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债

券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转

换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转

债”，债券代码“113623”。

    （三）可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“凤21转债”

自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14

日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公

司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股，具

体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转

股价格调整的公告》。2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日，“凤21

转债”的转股价格调整为16.25元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披

露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。当前最新转股价

格为16.25元/股。

  二、可转债本次转股情况

  公司本次可转债转股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。

  截至2022年12月31日，累计共有52,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，

累计转股数为3,138股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。其中，

自2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有0元“凤21转债”转换为公司A股

股份，转股数量为0股。

  截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,499,948,000.00元，占可转

债发行总量的99.9979%。

  三、股本变动情况

                                                         单位：股

    股份类别             变动前              本次可转债转股      变动后

  有限售条件流通股             0                 0           0

  无限售条件流通股        1,529,469,778          0      1,529,469,778

     总股本          1,529,469,778          0      1,529,469,778

  四、其他

  联系部门：公司董事会办公室

  联系电话：0573-88519631

  联系传真：0573-88519639

  特此公告。

    新凤鸣集团股份有限公司董事会

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标签： 股份变动 转债转股