全球微资讯！美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司关于权益分派引起的“美诺转债”转股价格调整的公告

证券代码：603538          证券简称：美诺华           公告编号：2023-054

(资料图)

转债代码：113618          转债简称：美诺转债

               宁波美诺华药业股份有限公司

     关于权益分派引起的“美诺转债”转股价格调整的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    “美诺转债”调整前转股价格：26.51 元/股

    “美诺转债”调整后转股价格：26.35 元/股

    “美诺转债”转股价格调整起始日期：2023 年 5 月 26 日

    “美诺转债”2023 年 5 月 19 日停止转股，2023 年 5 月 26 日起恢复转股

   经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》

           （证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000 万元可转换

公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，

上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“美诺转债”，转债

代码“113618”。

   “美诺转债”存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转

股期起止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始转股价格为 37.47

元/股。

  一、转股价格调整依据

   公司于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《2022 年

度利润分配预案》：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全

体股东每股派发现金红利 0.165 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股

本 213,377,812 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,207,338.98 元（含税）。

如截至权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例

不变，相应调整分配总额。实际权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司

核算的结果为准。

  具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 25 日上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限

公司 2022 年度利润分配预案公告》

                  （公告编号：2023-019）、

                                 《宁波美诺华药业股

份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。

  根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称：《募集说明书》），在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票

股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而

增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

  因此，“美诺转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

  二、转股价格调整公式

  （一）转股价格调整规定和公式

  根据《募集说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票

股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而

增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转

股价格调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  （二）调整后的转股价格

  本次“美诺转债”的转股价格依据上述派送现金股利：P1=P0-D 的调整公式

进行调整，即此次调整前转股价格 P0=26.51 元/股， D 为每股派送现金股利 0.165

元（含税），因此“美诺转债”的转股价格由当前的 26.51 元/股调整为 26.35 元/

股（保留两位小数）。

  （三）停止、回复转股时间

  调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起生效，“美诺转债”于 2023 年 5

月 19 日停止转股，2023 年 5 月 26 日起恢复转股。

   特此公告。

                               宁波美诺华药业股份有限公司

                                             董事会

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