天天热推荐：万泽股份: 2022年三季度报告

                           万泽实业股份有限公司 2022 年第三季度报告

证券代码：000534    证券简称：万泽股份         公告编号：2022-080

              万泽实业股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  □是 否

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 一、主要财务数据

 （一） 主要会计数据和财务指标

 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 □是 否

                                     本报告期比上年同期                                     年初至报告期末比上

                    本报告期                                       年初至报告期末

                                        增减                                           年同期增减

   营业收入（元）          206,696,246.69                  9.21%         581,328,333.12           23.87%

 归属于上市公司股东的净利

     润（元）

 归属于上市公司股东的扣除

  非经常性损益的净利润        15,996,767.42               12.53%             78,009,008.36          113.81%

      （元）

 经营活动产生的现金流量净

                       —                   —                       21,593,345.37          -71.21%

     额（元）

 基本每股收益（元/股）               0.0426               -1.62%                    0.1922           11.03%

 稀释每股收益（元/股）                0.042               -2.33%                    0.1894           10.18%

  加权平均净资产收益率                1.79%    减少 0.23 个百分点                         8.50%    增加 0.23 个百分点

                   本报告期末                上年度末                         本报告期末比上年度末增减

    总资产（元）        2,307,440,965.43    2,117,454,697.21                                     8.97%

 归属于上市公司股东的所有

    者权益（元）

 （二） 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

                                                                                        单位：元

                                                      年初至报告期期

             项目                      本报告期金额                                        说明

                                                        末金额

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量              6,522,703.44       22,341,111.42

持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     44,278.84            -521,055.56

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其他符合非经常性损益定义的损益项目            67,553.13       358,669.65

减：所得税影响额                     655,736.75      741,183.25

 少数股东权益影响额（税后）             1,638,182.10    4,676,069.59

            合计             5,045,163.07   17,575,186.69   --

 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 □适用 不适用

 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

 项目的情况说明

 □适用 不适用

 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

 经常性损益的项目的情形。

 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

 少所致。

 险抵押保证金收回所致。

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债增加所致。

收益所致。

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                        单位：股

报告期末普通股股东总数              18,226   报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                             0

                            前 10 名股东持股情况

                                                               质押、标记 或冻结情况

                                                持有有限售条

  股东名称          股东性质    持股比例       持股数量

                                                件的股份数量

                                                               股份状态          数量

万泽集团有限公司    境内非国有法人      39.47%   197,608,136            0      质押          94,914,000

  李敏仙           境内自然人     3.54%    17,707,800            0

江西赣江融创投资

                国有法人      3.12%    15,617,299            0

  有限公司

全国社保基金一零

                 其他       3.00%    15,000,000            0

  三组合

汕头市东冠电力开

                国有法人      1.34%    6,706,517             0

 发有限公司

   张智           境内自然人     1.31%    6,577,630             0

  徐善水           境内自然人     1.00%    5,027,000             0

中国建设银行股份

有限公司－博时军

                 其他       1.00%    5,000,000             0

工主题股票型证券

  投资基金

  周信义           境内自然人     0.82%    4,129,500             0

   陶军           境内自然人     0.78%    3,920,000             0

                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                     股份种类

         股东名称                  持有无限售条件股份数量

                                                               股份种类          数量

    万泽集团有限公司                                    197,608,136   人民币普通股    197,608,136

         李敏仙                                     17,707,800   人民币普通股        17,707,800

  江西赣江融创投资有限公司                                   15,617,299   人民币普通股        15,617,299

   全国社保基金一零三组合                                   15,000,000   人民币普通股        15,000,000

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  汕头市东冠电力开发有限公司                       6,706,517   人民币普通股   6,706,517

        张智                            6,577,630   人民币普通股   6,577,630

       徐善水                            5,027,000   人民币普通股   5,027,000

中国建设银行股份有限公司－博时军工

   主题股票型证券投资基金

       周信义                            4,129,500   人民币普通股   4,129,500

        陶军                            3,920,000   人民币普通股   3,920,000

                           公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市

上述股东关联关系或一致行动的说明

                           公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）   3、张智通过信用账户持股：4,751,809 股；

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

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三、其他重要事项

适用 □不适用

《关于调整公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权之行权价格的议案》《关于公司 2020 年股权激

励计划首次授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销

公司 2020 年股权激励计划部分首次授予股票期权的议案》《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部

分首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意根据

公司 2020 年年度权益分派方案的实施情况调整首次授予股票期权之行权价格至为 13.64 元/股，并认为

公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同时同

意对已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权/已获授但尚未解除限售的限制性股票进行注销/回购

注销（公告编号：2022-041、042、043、044）。

解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次股权激励计划符合解除限售条件的激励对象共计 55 名，

解除限售的限制性股票数量为 927,900 股，本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2022 年

已获授但尚未行权的 33.50 万份股票期权（公告编号：2022-049）。

用自主行权模式的提示性公告》，本次股权激励计划符合首次授予股票期权行权条件的激励对象共计

期行权，第一个行权期为 2022 年 3 月 10 日起至 2023 年 3 月 9 日，根据行权手续办理情况，实际可行

权期限为 2022 年 5 月 5 日至 2023 年 3 月 9 日（公告编号：2022-050）。

激励计划部分首次授予限制性股票的议案》；公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于回购注销部分限制

性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-051、052）。2022 年 6 月 10 日，公司

披露《关于公司 2020 年股权激励计划部分首次授予限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销

限制性股票 85,000 股，涉及人员 3 人，本次回购注销手续已于 2022 年 6 月 9 日办结（公告编号：

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于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东

大会的授权，公司董事会同意根据公司 2021 年年度权益分派方案的实施情况对本次股权激励计划所涉

股票期权之行权价格进行调整，首次授予股票期权之行权价格由 13.64 元/股调整为 13.59 元/股，预留

授予股票期权之行权价格由 14.03 元/股调整为 13.98 元/股（公告编号：2022-076）。

通过《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向 155 位激励对

象授出 500 万股限制性股票（公告编号：2022-001、002、003）。

本次实际授予激励对象共 151 人，实际授予的限制性股票数量共计 499.50 万股，授予价格 7.7 元/股。

公司本次股权激励计划限制性股票已登记完成（公告编号：2022-011）。

于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》。根据公司 2021 年第四次临时股东大会

的授权，公司董事会同意根据公司 2021 年年度权益分派方案的实施情况对本次股权激励计划限制性股

票的回购价格进行调整，由 7.70 元/股调整为 7.65 元/股（公告编号：2022-077）。

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四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：万泽实业股份有限公司

                                                                单位：元

          项目      2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流动资产：

 货币资金                       164,177,945.44              320,699,167.97

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                       11,535,131.58                 8,196,940.72

 应收账款                       247,461,479.88              128,991,111.94

 应收款项融资                     11,703,748.41                21,830,726.57

 预付款项                       18,477,382.40                 7,598,919.28

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                      17,307,647.03                 8,559,363.13

 其中：应收利息

        应收股利

 买入返售金融资产

 存货                         128,683,745.13              102,004,036.62

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产                                              4,723,200.00

 其他流动资产                     11,916,147.49                60,785,537.28

流动资产合计                      611,263,227.36              663,389,003.51

非流动资产：

                           万泽实业股份有限公司 2022 年第三季度报告

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款          1,182,358.38                 769,669.70

 长期股权投资         9,527,587.54              9,168,917.89

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产     100,972,294.87            101,504,464.96

 投资性房地产        38,877,487.28             40,026,662.41

 固定资产          640,391,923.56            622,211,218.41

 在建工程          305,434,847.48            224,575,311.84

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产          9,860,449.25             15,418,815.75

 无形资产          233,430,539.65            243,707,391.54

 开发支出          75,308,814.92             27,498,384.95

 商誉

 长期待摊费用        12,441,526.51             17,052,799.03

 递延所得税资产       10,187,250.24             10,372,812.02

 其他非流动资产       258,562,658.39            141,759,245.20

非流动资产合计      1,696,177,738.07          1,454,065,693.70

资产总计         2,307,440,965.43          2,117,454,697.21

流动负债：

 短期借款          185,856,486.11            151,643,729.27

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款          200,847,281.83            201,538,275.45

 预收款项

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 合同负债           4,162,548.20              2,395,039.87

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬        16,242,681.17             25,273,539.91

 应交税费          21,819,794.38             23,562,213.19

 其他应付款         86,541,921.23            111,009,674.23

 其中：应付利息

     应付股利         304,961.00                439,880.00

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债   42,362,269.66             57,482,222.96

 其他流动负债        14,324,738.81              6,736,194.89

流动负债合计         572,157,721.39           579,640,889.77

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款          358,544,244.66           270,384,037.48

 应付债券

 其中：优先股

     永续债

 租赁负债           1,022,356.70              8,332,673.14

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益          138,370,392.74           145,169,396.58

 递延所得税负债       14,437,346.17             14,437,346.17

 其他非流动负债

非流动负债合计        512,374,340.27           438,323,453.37

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负债合计                    1,084,532,061.66          1,017,964,343.14

所有者权益：

 股本                       500,623,096.00            495,713,096.00

 其他权益工具

 其中：优先股

       永续债

 资本公积                     94,071,350.43             28,893,276.08

 减：库存股                    58,534,935.00             27,011,800.00

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积

 一般风险准备

 未分配利润                    644,130,289.05            573,577,248.80

归属于母公司所有者权益合计           1,180,289,800.48          1,071,171,820.88

 少数股东权益                   42,619,103.29             28,318,533.19

所有者权益合计                 1,222,908,903.77          1,099,490,354.07

负债和所有者权益总计              2,307,440,965.43          2,117,454,697.21

法定代表人：黄振光       主管会计工作负责人：毕天晓                会计机构负责人：林丽云

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                                                       单位：元

           项目           本期发生额                  上期发生额

一、营业总收入                    581,328,333.12          469,317,731.14

 其中：营业收入                   581,328,333.12          469,317,731.14

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                    470,320,849.76          437,482,348.27

 其中：营业成本                   132,838,601.21           95,085,164.24

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                    4,285,750.14            3,672,515.72

    销售费用                   184,076,197.12          183,387,794.18

    管理费用                    88,554,910.87           92,672,237.53

    研发费用                    45,627,246.42           49,068,106.23

    财务费用                    14,938,144.00           13,596,530.37

       其中：利息费用               9,958,522.81           15,612,976.92

          利息收入                  849,663.85           2,819,903.45

 加：其他收益                     22,341,111.42           26,430,222.61

   投资收益（损失以“－”号填列）           1,172,383.67           37,022,435.88

       其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

          以摊余成本计量的金融资

产终止确认收益

   汇兑收益（损失以“-”号填列）

                                 万泽实业股份有限公司 2022 年第三季度报告

     净敞口套期收益（损失以“－”号填

列）

   公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填

                         -7,341,368.95           14,727,444.17

列）

     资产减值损失（损失以“-”号填

列）

     资产处置收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）        127,179,609.50         110,065,156.00

 加：营业外收入                     93,047.97              262,293.02

 减：营业外支出                    614,103.53              60,053.78

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      126,658,553.94         110,267,395.24

 减：所得税费用                 28,100,723.49           31,320,243.09

五、净利润（净亏损以“－”号填列）        98,557,830.45           78,947,152.15

 （一）按经营持续性分类

填列）

填列）

 （二）按所有权归属分类

以“-”号填列）

列）

六、其他综合收益的税后净额

 归属母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

    （一）不能重分类进损益的其他综合收

益

益

    （二）将重分类进损益的其他综合收益

                                       万泽实业股份有限公司 2022 年第三季度报告

的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净

额

七、综合收益总额                        98,557,830.45          78,947,152.15

 （一）归属于母公司所有者的综合收益总

额

 （二）归属于少数股东的综合收益总额               2,973,635.40          -6,202,461.82

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                             0.1922                 0.1731

 （二）稀释每股收益                             0.1894                 0.1719

法定代表人：黄振光            主管会计工作负责人：毕天晓              会计机构负责人：林丽云

                                   万泽实业股份有限公司 2022 年第三季度报告

                                                      单位：元

           项目       本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金        495,664,769.77           483,060,277.63

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                59,480,728.02            14,412,834.93

 收到其他与经营活动有关的现金         37,456,715.50            44,056,728.33

经营活动现金流入小计             592,602,213.29           541,529,840.89

 购买商品、接受劳务支付的现金        108,435,657.64            89,914,778.48

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金        118,748,391.21            81,106,701.53

 支付的各项税费                55,693,737.23            39,725,058.97

 支付其他与经营活动有关的现金        288,131,081.84           255,791,555.47

经营活动现金流出小计             571,008,867.92           466,538,094.45

经营活动产生的现金流量净额           21,593,345.37            74,991,746.44

                                  万泽实业股份有限公司 2022 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金               532,170.09            191,886,733.42

 取得投资收益收到的现金             813,714.02             36,300,000.00

 处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计             1,347,734.11            228,249,833.42

 购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

 投资支付的现金                                        90,000,001.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

 支付其他与投资活动有关的现金       45,910,000.00             87,650,000.00

投资活动现金流出小计            294,869,102.15           372,849,337.86

投资活动产生的现金流量净额        -293,521,368.04          -144,599,504.44

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金            48,461,500.00             21,769,300.00

  其中：子公司吸收少数股东投资收到

的现金

 取得借款收到的现金            251,198,998.84           112,876,781.35

 收到其他与筹资活动有关的现金                                    24,460.02

筹资活动现金流入小计            299,660,498.84           134,670,541.37

 偿还债务支付的现金            132,728,552.21           206,042,533.33

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    45,969,142.52             45,574,654.47

  其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金        6,832,250.00             38,821,957.13

筹资活动现金流出小计            185,529,944.73           290,439,144.93

筹资活动产生的现金流量净额         114,130,554.11          -155,768,603.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       324,502.37               -307,905.72

五、现金及现金等价物净增加额       -157,472,966.19          -225,684,267.28

                              万泽实业股份有限公司 2022 年第三季度报告

 加：期初现金及现金等价物余额   316,699,165.19              385,433,489.63

六、期末现金及现金等价物余额    159,226,199.00              159,749,222.35

 （二） 审计报告

 第三季度报告是否经过审计

 □是 否

 公司第三季度报告未经审计。

                                   万泽实业股份有限公司

                                       董 事 会

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