博创科技: 博创科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

                 博创科技股份有限公司

                前次募集资金使用情况报告

(资料图)

深圳证券交易所：

  现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规

定，将本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注

册的批复》（证监许可〔2020〕2083 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司

采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 22,576,136 股，发行价为每股

人民币 27.71 元，共计募集资金 62,558.47 万元，坐扣承销和保荐费用 649.19 万元及对应

的增值税 38.95 万元后的募集资金为 61,870.33 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限

公司于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费和法定

信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 231.70 万元，加回增值税 38.95 万

元后的募集资金净额为 61,677.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特

殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕126 号）。

  (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                 金额单位：人民币万元

 账户名称       开户银行       银行账号        初始存放金额                      备注

博创科技股份   中国光大银行股份有    7965018800

有限公司     限公司嘉兴分行      0353569

                                                           注销

博创科技股份   中国民生银行杭州建

有限公司     德支行

成都蓉博通信   中国建设银行股份有    3305011083

                                            -            -   月 23 日已

技术有限公司   限公司嘉兴科技支行    6109300548

                                                             注销

成都蓉博通信   中国民生银行股份有

技术有限公司   限公司郫县支行

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 合    计                              61,677.58    40,551.11

     二、前次募集资金使用情况

     前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

     三、前次募集资金变更情况

象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，由于公司向特定对象发行股票实际募集资

金总额少于拟募集资金总额，对募集资金投资项目投入金额作出相应调整，具体如下：

                                                  金额单位：人民币万元

     项目名称       项目投资金额          调整前募集资金投入         调整后募集资金投入

年产 245 万只硅光收

发模块技改项目

年产 30 万只无线承载

网数字光模块项目

补充流动资金              23,000.00         23,000.00               18,200.00

     合    计         80,116.00         80,000.00               61,677.58

用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》。公司变更“年产 30 万只无线承载

网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容及募集资金 10,000.00

万元并入新项目，同时结合公司未来战略规划，充分利用新建的成都蓉博通信园区的设施和

能力，公司将“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”部分产能转移至成都蓉博实施，并将

其未使用的 15,033.00 万元募集资金向成都蓉博增资以实施新增募投项目“成都蓉博通园区

项目”，变更比例为 40.59%，具体如下：

                                                  金额单位：人民币万元

      项目名称      项目投资金额          调整前募集资金投入         调整后募集资金投入

年产 245 万只硅光收发

模块技改项目

年产 30 万只无线承载网

数字光模块项目

成都蓉博通信园区项目         25,033.00                                  25,033.00

补充流动资金             23,000.00          18,200.00               18,200.00

      合   计       105,149.00          61,677.58               61,677.58

     [注]“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”募集资金投资金额不足部分由公司自筹资

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金补足

    上述议案已经公司 2021 年 11 月 24 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

                                                           金额单位：人民币万元

                    募集资金到          调整后

序                                              实际投资

     承诺投资项目         位后承诺投         投资总额                     差异金额         差异原因

号                                               金额

                     资总额           [注 1]

    年产 30 万只无线

    块项目

    成都蓉博通信园                                                             在投资

    区项目                                                                 建设中

    年 产 245 万 只 硅

                                                                        在投资

                                                                        建设中

    项目

      合   计         61,677.58     61,677.58    22,944.32   -38,733.26

    [注 1]根据 2021 年召开的董事会及股东会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨

向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，公司对部分投资项目及投资金额进行了调

整

    [注 2]公司实际投资超出承诺投资金额来源于募集资金孳生的利息

    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

先期投入自筹资金的议案》，公司用募集资金 1,639.76 万元置换预先已投入募投项目的自

筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关

于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8779

号）。

    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口

径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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     (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

     本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

     (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

     本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

     七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

     本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

     八、闲置募集资金的使用

次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及

控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 5

亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在

上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

四次临时股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和

期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不

超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元自有资金进行现金管理，使用期

限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚

动使用。

     截至 2022 年 9 月 30 日，本公司闲置募集资金用于购买理财产品尚未到期的金额为 0.00

元。

     九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

     截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为

万元(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 1,817.85 万元,占前次募集资金

净额的比例为 2.95%)，占前次募集资金净额的比例为 65.75%。前次募集资金投资项目尚处

于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

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  十、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。

  附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

                              博创科技股份有限公司

                              二〇二二年十一月二日

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附件 1

                                            前次募集资金使用情况对照表

                                                      截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：博创科技股份有限公司                                                                                                 金额单位：人民币万元

募集资金总额：61,677.58                                                  已累计使用募集资金总额：22,944.32

                                                                  各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：25,033.00

变更用途的募集资金总额比例：40.59%

         投资项目                         募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额                             项目达到预定

                                                                                                                          可使用状态日

                                                                                                           实际投资金额与

序                             募集前承诺       募集后承诺       实际投资        募集前承诺        募集后承诺                                      期（或截止日项

    承诺投资项目        实际投资项目                                                                      实际投资金额       募集后承诺投资

号                              投资金额        投资金额        金额          投资金额         投资金额                                      目完工程度）

                                                                                                            金额的差额

    年产 30 万只无线

                  成都蓉博通

                  信园区项目

    块项目

    年产 245 万只硅

    光收发模块技改

                  成都蓉博通

                  信园区项目

    只无线承载网数

    字光模块项目

    年产 245 万只硅    年产 245 万只

    项目            块技改项目

          合   计               80,116.00   61,677.58   22,944.32    80,116.00    61,677.58      22,944.32     -38,733.26

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  [注 1]根据可行性研究报告，该项目达年产后承诺达产年新增销售收入达 109,500.00 万元。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年预计

投产率 20%，建设第三年预计投产率 50%，第五年预计投产率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，该项目在投资建设中

  [注 2]根据可行性研究报告，该项目达年产后承诺达产年新增销售收入达 134,750.00 万元（含税）。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第

二年预计投产率 20%，第三年预计投产率 50%，第四年预计投产率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，该项目在投资建设中

  [注 3]公司实际投资超出承诺投资金额系募集资金利息收入

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附件 2

                           前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                        截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：博创科技股份有限公司                                                                            金额单位：人民币万元

        实际投资项目         截止日投资项目                          最近三年实际效益                       截止日         是否达到

                                    承诺效益

序号         项目名称        累计产能利用率                 2020 年       2021 年    2022 年 1-9 月   累计实现效益        预计效益

       年产 245 万只硅光收发

       模块技改项目

     [注 1]根据可行性研究报告，该项目达年产后承诺达产年新增销售收入达 109,500.00 万元。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年

预计投产率 20%，建设第三年预计投产率 50%，第五年预计投产率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，该项目在投资建设中

     [注 2]根据可行性研究报告，该项目达年产后承诺达产年新增销售收入达 134,750.00 万元（含税）。项目建设周期预计为 3 年，其中建设

的第二年预计投产率 20%，第三年预计投产率 50%，第四年预计投产率 100%。截至 2022 年 9 月 30 日，该项目在投资建设中

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标签： 博创科技 使用情况 募集资金